独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚 中 材 节 能 股 份 有 限 公 司 2023 年 10 月 23 日 独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议审议事 项的事前认可声明 中国建材集团财务有限公司作为一家经原中国银行业监督管理委 员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符 合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管；公司出 具的《风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公 司的资金风险，维护资金安全。本次关联交易遵循互惠、互利、合作 自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股 东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意将上述议案提交 公司董事会审议。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议拟定于 2023 年 10 月 30 日召开。根据相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2023 年 10 月 23 日收到了公司第四届董事会第二十六次会议审议的 《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 ...

办理存贷款业务的风险处置预 中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 案 为有效防范、及时控制和化解中材节能股份有限公司（以下称"公 司"）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险 处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总裁任组长， 为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监和董事会秘 书任副组长，成员包括公司资产财务部部长、审计部部长及董事会办 公室主任，领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。 第二条 存贷款风险处置领导小组下设工作小组，由财务总监任 工作小组组长，公司资产财务部部长任副组长，成员包括资产财务部、 审计部及董事会办公室相关人员，具体负责日常的监督与管理工作， 严控财务公司存贷款风险。 第四条 建立存贷款风险报告制度。工作小组定期和临时向领导 小组汇报，并按有关法律法规的要求进行相关资料的审阅及信息披露。 第五条 在将资金存放于财务公司前，工作小组应取得并审阅其 最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的 报表；在发生存贷款业务期 ...

中材节能股份有限公司 第四届董事会审计委员会关于公司接受 中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易事项 的书面审核意见 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《中 材节能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司第四届董事 会审计委员会对《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议 案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）作为一家经原中国银行业 监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符 合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管。公司制定的《中材节 能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》 能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。本 次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司 和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意《关 于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-042 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议 室以现场会议方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 10 月 23 日发至各 位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实 际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：定 2023-004）。 表决结果：8 ...

重要内容提示： 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-044 中材节能股份有限公司 关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化公司资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，中 材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与中国建材集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，本次交易已经公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该本次 关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 截至2023年9月30日，公司在财务公司存置的存款余额为5.03亿元（合并口径）， 流动资金贷款为1.98亿元（合并口径余额）。公司最近12个月累计与财务公司的 关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 鉴于本公司的实际控制人为中国建材集团，财务公司为中国建材集团控制的 公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 ...

中材节能股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议审议事 项的独立意见 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2023 年 10 月 30 日召开。根据相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对 公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于接受中国建材集团财 务有限公司金融服务暨关联交易的议案》《关于<中材节能股份有限 公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估 报告>的议案》《关于制定<中材节能股份有限公司在中国建材集团财 务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》涉及的事项发 表独立意见如下： （一）程序性。公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会 第二十六次会议，关联董事回避表决，审议通过了上述议案。我们认 为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的规定。 （二）公平性。我们认为，本次提交审议的议案符合国家的有关 规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、 公正的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的行为。 独立董事 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-043 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 经核查，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于<中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存 贷款业务的持续风险评估报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议 室以现场会议方式召开。会议通 ...

中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司的验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下 ： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：人民币 25 亿元，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-041 中材节能股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发 送至中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上披露了《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高 质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）统一安排， 公司拟于 2023 年 9 月 15 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...

Financial Performance - For the first half of 2023, the basic earnings per share increased by 10.12% to CNY 0.1404 compared to CNY 0.1275 in the same period last year[20] - The diluted earnings per share also rose by 10.12% to CNY 0.1404, consistent with the basic earnings per share[20] - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, increased by 42.30% to CNY 0.1322 from CNY 0.0929 in the previous year[20] - The weighted average return on net assets increased by 0.16 percentage points to 4.24% compared to 4.08% in the same period last year[20] - The company achieved operating revenue of RMB 1.464 billion in the first half of 2023, representing an increase of 8.21% compared to the same period last year[22] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 85.70 million, reflecting a year-on-year growth of 10.10%[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 80.74 million, a significant increase of 42.31% year-on-year[22] - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 5.033 billion, up 1.07% from the end of the previous year[22] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased compared to the same period last year, primarily due to increased cash payments for goods and services in energy-saving and environmental protection projects[21] - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -366.21 million, indicating a significant decline compared to RMB -7.17 million in the same period last year[22] - The company reported a cash inflow of 20,000,000.00 RMB from borrowing activities, down from 74,525,030.00 RMB in the previous year[126] - The company incurred a total cash outflow of 240,884,319.78 RMB from operating activities, a decrease from 326,438,826.65 RMB in the previous year[125] Market Position and Expansion - The company is positioned in the energy-saving and environmental protection industry, focusing on energy-saving engineering, equipment manufacturing, and building energy-saving materials[26] - The company has a leading market share in the global market for waste heat power generation, particularly in the cement waste heat power generation sector[29] - The company is actively pursuing international expansion and has completed its initial international strategic layout, enhancing its overseas brand influence[28] - The company plans to enhance its market expansion in the new energy sector, focusing on energy storage and photovoltaic technologies[49] Research and Development - Research and development expenses increased by 4.79% to ¥64,618,894.28, up from ¥61,663,055.29 in the previous year[37] - The company has allocated 3,572,970 for research and development, emphasizing its commitment to innovation[136] - The company is investing in research and development to enhance its product offerings and maintain competitive advantage[140] Environmental Compliance and Initiatives - The company maintained a zero-accident safety record and zero environmental complaints during the first half of the year[33] - The company has established an environmental protection responsibility system to promote energy conservation and ecological protection[69] - No significant environmental pollution incidents occurred during the reporting period, and the company did not face any penalties from environmental authorities[69] - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions, with quarterly and semi-annual testing of various pollutants[65] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 56,172[96] - The largest shareholder, China National Materials Group Corporation, held 309,275,786 shares, accounting for 50.66% of total shares[96] - The top ten shareholders collectively held a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder alone holding over 50%[96] Financial Statements and Accounting Policies - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[4] - The company's accounting period runs from January 1 to December 31 each year[164] - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[163] - The company's accounting currency is Renminbi (RMB)[166] Risk Management - The company is exposed to foreign exchange risks due to overseas projects settled in USD or EUR, and it will monitor exchange rate fluctuations closely[50] - The company emphasizes the importance of project management and compliance risk management for its overseas operations[50] Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments including Liu Xin as the president[54] - The company has not engaged in any direct or indirect competition with its subsidiaries, ensuring compliance with its commitments to avoid conflicts of interest[76] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[115] - The company has set a performance guidance for the next quarter, expecting continued revenue growth of around 15%[130] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[132]