山东邦基科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补 | | | 充流动资金的议案》 | 5 | 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定 本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股 总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位 股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时 出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权 益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥412,712,946.85, a decrease of 6.60% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥23,356,425.11, down 20.87% year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,853,044.86, a decrease of 17.31% compared to the previous year[4]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1391, reflecting a decline of 40.62% year-over-year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,150,220,942.34, a decrease of 3.9% compared to CNY 1,197,445,737.67 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 67,654,065.76, a decline of 21.6% from CNY 86,276,482.02 in the same quarter of 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.4040, down from CNY 0.6881 in the same period last year[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥75,941,531.57, a significant decrease of 231.17% compared to the previous year[10]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 75,941,531.57, compared to positive CNY 57,895,075.03 in the same period of 2022[25]. - The company's net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -231,503,906.27 RMB, compared to -156,279,474.27 RMB in Q3 2022, indicating an increase in cash outflow of approximately 47.9%[26]. - The net cash flow from investment activities was negative at -¥171,755,696.73 in 2023, contrasting with a positive net flow of ¥27,891,106.63 in 2022[35]. - The net cash flow from financing activities was -¥94,167,708.33 in 2023, compared to a positive net flow of ¥19,586,027.79 in 2022[35]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,344,180,568.16, a decrease of 3.41% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders was ¥1,212,015,682.16, down 1.31% from the previous year[6]. - Total assets decreased from ¥1,391,640,906.48 at the end of 2022 to ¥1,344,180,568.16 by September 30, 2023, a decline of approximately 3.4%[16]. - Total liabilities decreased from ¥161,845,936.04 in 2022 to ¥129,254,405.41 in 2023, a reduction of about 20.1%[17]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were 32,050,583.65 RMB, an increase from 27,591,608.45 RMB at the end of 2022, marking an increase of about 16.7%[29]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,240[12]. - The largest shareholder, Shandong Bangji Group Co., Ltd., holds 50.00% of shares, totaling 84,000,000 shares[12]. Inventory and Receivables - The increase in accounts receivable was a major factor contributing to the decline in cash flow from operating activities[10]. - Accounts receivable increased significantly from ¥48,728,521.61 in 2022 to ¥173,906,753.40 in 2023, representing a growth of approximately 256.5%[16]. - Inventory decreased from ¥185,167,899.16 at the end of 2022 to ¥135,839,042.43 in 2023, a reduction of about 26.6%[16]. - The company reported a decrease in inventory from 10,414,981.09 RMB at the end of 2022 to 6,847,652.49 RMB as of September 30, 2023, reflecting a reduction of approximately 34.5%[27]. Investment Activities - The company reported a significant increase in cash received from other investment activities, totaling CNY 394,000,000.00 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 261,000,000.00 in the same period of 2022[25]. - The company received ¥210,000,000.00 related to investment activities in 2023, a substantial increase from ¥33,000,000.00 in 2022[35]. - The company's cash inflow from investment income reached ¥50,697,413.25 in 2023, up from ¥34,028,106.63 in 2022, reflecting a growth of approximately 48.9%[34]. Future Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[13].

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-045 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司 实缴注册资本及补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 1 《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-044 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相 关报告。 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会 议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本 及补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技变更部分募集资金投资项 目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴 ...

关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《山东邦基科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们 对第二届董事会第三次会议相关议案进行了认真核查，对相关事项发表独立意见 如下： 山东邦基科技股份有限公司独立董事 公司本次变更募投项目，是根据公司产业规划布局和实际经营发展需要做出 的合理决策，符合公司实际情况，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在 变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司 全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实 缴注册资本及补充流动资金事项。 山东邦基科技股份有限公司 独立董事：张海燕、 ...

原项目名称：新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车 间项目（以下简称"原项目"），实施主体为全资子公司张家口邦基 饲料有限公司（简称"张家口邦基"）。 新项目名称及投资金额：井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智 能生产线项目（以下简称"新项目"），计划总投资30,099.28万元， 本次拟使用变更的募集资金10,500万元用于新项目第一、二期建设； 新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下 简称"四川邦基"），注册资本10,000.00万元，本次拟使用募集资 金10,500.00万元，其中10,000.00万元用于实缴注册资本，500万元 增加资本公积。 变更募集资金投向的金额：10,501.01万元。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2024年10月。 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。 本事项已由公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-046 山东邦基科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向 子公司实缴注册资本及补充流动资金的公 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行限售股上市流通事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会2022年9月20日下发《关于核准山东邦基科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，邦基科 技向社会公开发行人民币普通股（A股）股票42,000,000股，并于2022年10月19 日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股东数量为 17名。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，本次解除限 售股的股份数量为38,832,000股，将于2023年10月19日起上市流通。 二、本次限售股形成后至 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-042 山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 38,832,000 股。 本次股票上市流通总数为 38,832,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 19 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 20 日下发《关于核准山 东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2206 号）核准，山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"邦基科技"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 42,000,000 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售 股东数量为 17 名。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期 即将届满，本次解除限 ...