| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 公司前次主体信用评级结果为"A+"，"中贝转债"前次评级结果为"A+"， 前次评级展望为"稳定"；评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月26日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025年6月27日出具了《中贝通信集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报 告》，本次公司主体信用评级结果为"A+"，"中贝转债"评级结果为"A+"， 评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本 次 信 用 评 级 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中贝通信集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报 告》。 特此公告。 关于"中贝转债"跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 (住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二五年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《中贝通信集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（ 以下简称"《受托管理协议》"）《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）《中贝通信集团股份有 限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"或"债券受托管理人"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 ...

中贝通信集团股份有限公司相关 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【794】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权 ...

Core Viewpoint - The company has announced the adjustment of the conversion price for its convertible bonds following a cash dividend distribution, which will take effect on June 24, 2025 [1][4][5] Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 5.17 million convertible bonds at a total amount of 517 million yuan, with a maturity of 6 years, on October 19, 2023 [1] - The conversion price before adjustment was 21.06 yuan per share [4][5] Group 2: Dividend Distribution - The company will distribute a cash dividend of 1.1 yuan per 10 shares (including tax) as approved in the 2024 annual shareholders' meeting [1] - The cash dividend per share is 0.11 yuan [5] Group 3: Conversion Price Adjustment - The adjusted conversion price after the cash dividend distribution will be 20.95 yuan per share, calculated as 21.06 yuan - 0.11 yuan [5] - The adjustment formula for the conversion price is specified, taking into account various corporate actions such as cash dividends and stock distributions [3][4]

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.1 per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the equity distribution registration date [1][3] - The total share capital has increased from 434,244,123 shares as of March 31, 2025, to 434,251,955 shares due to the conversion of convertible bonds starting from April 25, 2024 [2] - The total cash dividend amount has been adjusted from RMB 47,766,853.53 (including tax) to RMB 47,767,715.05 (including tax) due to the changes in the total share capital [3] Group 2 - The company will maintain the per-share distribution amount despite the changes in total share capital resulting from the convertible bond conversion [2][3] - The period from June 17, 2025, to June 23, 2025, will see a suspension of the conversion of the convertible bonds, ensuring no further changes to the total share capital during this time [2]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于利润分配调整"中贝转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟以权益分派的股权登记日当天可参与分 调整前转股价格：21.06 元/股 调整后转股价格：20.95 元/股 中贝转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 24 日 证券停复牌情况：适用 配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 21 日披露的《2024 年度利润分配 方案公告》（公告编号：2025-026）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公告 编号：20 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.11元 相关日期 | 股份类别 Ａ股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股权登记日 2025/6/23 | | | | | | | 最后交易日 － | | | | | | | 除权（息）日 2025/6/24 | 现金红利发放日 2025/6/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 重要内容提示： 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于调整2024年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于2025年4月23日、2025年5月20日召开第四届董事会第六次会议及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》， 公司拟以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.1元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额。具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月21日披露的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-026）及《2024年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2025-040）。 由于公司向不特定 ...

Core Viewpoint - The company announced the issuance of convertible bonds and the adjustment of the conversion price due to a cash dividend distribution, ensuring compliance with regulatory requirements and maintaining transparency in its financial operations [2][10]. Group 1: Convertible Bonds Issuance - The company issued 5.17 million convertible bonds with a total value of 517 million yuan, with a maturity of 6 years, starting from November 21, 2023, on the Shanghai Stock Exchange [2][5]. - The initial conversion price was set at 21.06 yuan per share, which will be adjusted to 20.95 yuan per share effective from June 24, 2025 [6][8]. Group 2: Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.1 yuan per 10 shares (including tax), resulting in a total cash dividend amount adjusted to 47,767,715.05 yuan [11][19]. - The adjustment in the total cash dividend amount was necessary due to changes in the total share capital resulting from the conversion of convertible bonds [11][13]. Group 3: Price Adjustment Formula - The adjustment of the conversion price follows specific formulas based on the type of equity distribution, including cash dividends, stock dividends, and capital increases [4][7]. - The adjusted conversion price calculation was based on the formula P1 = P0 - D, where D is the cash dividend per share [8][7].

国泰海通证券股份有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 主板向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 中贝通信集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）接受中 贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"、"发行人"、"公司"）的 委托，担任中贝通信 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，本保荐人委派江志强和李勤作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与 ...