目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-292 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中贝 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及数量、注销部分股票期权、 向激励对象授予预留股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN040-3号 GRANDWAY 释 义 | 书中, 除非文义另有所指: 下列词语或简称具有如下含 | | --- | | . . . 4 本法律意见 ---- 口 人: | | 中贝通信、公司 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买公司一定数量股票的权利,又称为权益 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得股票期权的公司(含子公司)董 | | | ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-293 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中贝通信公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中贝 通信公司董事会的责任。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-294 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中贝通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中贝通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中贝通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"中贝通信"或"上市公司"、"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，在中贝通信提供有关资料的基础上， 发表独立财务顾问意见，以供中贝通信全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中贝通信提供，中贝通信 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | ...

中贝通信集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔大桥） 在过去的一年里，本人（崔大桥）作为中贝通信集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《中贝通信集团股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定， 恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 崔大桥：男，中国国籍，无境外居留权，1983年9月-1992年5月任葛洲坝集 团有限公司会计；1993年1月-2000年3月任中国葛洲坝股份有限公司副部长、部 长；2003年3月-2005年8月任湖北襄荆高速公路有限公司总经理；2005年9月- 2018年10月历任中国葛洲坝集团有限公司副总会计师、总会计师；2011年10月- 2018年8月任长江证券股份有限公司监事；2011年10月-2018年8月任沪汉蓉铁路 湖北有限责任公司监事；2020 ...

中贝通信集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （靳东滨） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 在过去的一年里，本人（靳东滨）作为中贝通信集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《中贝通信集团股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定， 恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 靳东滨，男，汉族，1954年出生，中国国籍，法国雷恩商学院DMBA博士 学位。1982年-1998年任黑龙江省邮电管理局处长、副总工程师；1998年-2000 年任邮电部电信总局传输处处长；2000年-2005年任中国电信集团网运部总经理； 2005年至2009年任海南电信公司董事长、总经理；2009年至2014年担任中国电 信集团副总工程师，2014年至2024年任中国通信企业协会通信网络运营专业 ...

（一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 中贝通信集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李刚） 在过去的一年里，本人（李刚）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和《中贝通信集团股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定， 恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李刚：男，中国国籍，无境外居留权，1999年8月-2005年12月历任广东移 动通信有限责任公司副董事长、总经理及董事长，以及北京移动通信有限责任 公司董事长及总经理；2005年5月-2005年12月，担任中国移动（香港）有限公 司执行董事；2005年12月-2014年7月任中国联合网络通信集团有限公司集团副 总裁；2011年11月-2014年8月，任电讯盈科有限公司非执行董事及薪酬委员会 成员；2014年8月-2019年10月任中国信贷控股有限公 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 徐顽强：男，中国国籍，无境外居留权，2001年9月至今历任华中科技大学 公共管理学院副教授、教授、二级教授，2017年7月-2019年12月任鄂信钻石新 材料股份有限公司独立董事。2021年3月至2023年7月任湖北智途北斗空间信息 技术有限公司董事。2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 中贝通信集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （徐顽强） 在过去的一年里，本人（徐顽强）作为中贝通信集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 治 ...

中贝通信集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 中贝通信集团股份有限公司 独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告 本人崔大桥，于2021年8月起任职中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024年度独立性自查情况如下： | | 序号 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□否√ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 | 是□否√ | | | 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 | 是□否√ | | | 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控 ...