证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-014 水发派思燃气股份有限公司 关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提 供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：公司控股股东水发众兴集团有限公司及其关联 方山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发集 团有限公司。 本次反担保金额：35亿元人民币。 本次担保为银行融资担保的反担保。 本次反担保构成关联交易。 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 为支持水发派思燃气股份有限公司（简称"水发燃气"、"公 司"）日常经营，公司控股股东水发众兴集团有限公司（简称"水 发众兴"）和持股5%以上持股股东山东水发控股集团有限公司（简 称"水发控股集团"）及其关联方水发燃气集团有限公司（简称 一、担保及反担保情况概述 — 1 — "水发燃气集团"）、水发集团有限公司（简称"水发集团"）、水 发集团（上海）资产管理有限公司（简称"上海资管"）为本公 司及公司全资公司、控股公司的融资提供担保，担保总额不 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-010 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 每股分配比例 每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，水发派思燃气 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年公司合并报表实现净 利润 14,348.60 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 7,239.50 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 10,760.25 万元。母公司 2023 实现净利润 1,748.92 万元，累计未分配利润 2,825.26 万元。本期未分配利润为 7,239.50 万元 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of 143.49 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 72.40 million yuan[5]. - As of December 31, 2023, the company's cumulative undistributed profits amounted to 107.60 million yuan[5]. - The proposed cash dividend distribution is 0.59 yuan per 10 shares, totaling 27.09 million yuan[5]. - The company reported a significant adjustment in the undistributed profits from 49.69 million yuan to 63.09 million yuan due to the implementation of new accounting standards[5]. - In 2023, the company's operating revenue was CNY 3,201,145,476.87, a decrease of 7.61% compared to CNY 3,464,759,802.55 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 72,395,008.18, representing a 35.29% increase from CNY 53,511,133.35 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.16, up 14.29% from CNY 0.14 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities rose to CNY 464,070,104.89, a 26.24% increase compared to CNY 367,620,997.94 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,561,907,757.20, reflecting a 2.36% increase from CNY 4,456,600,560.90 in 2022[24]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains, reaching CNY 65,901,190.50, a 79.36% increase from CNY 36,742,939.36 in 2022[24]. Acquisitions and Investments - The company acquired 51% of the equity of Caoxian Shuifa Qihang Gas Co., Ltd., which will be included in the consolidated financial statements starting December 2023[25]. - The company completed the acquisition of 40.21% equity in Ordos Shuifa Gas Co., Ltd., increasing its ownership to 100%[26]. - The company completed the acquisition of 51% stakes in Tongliao Longshengfeng and Tieling Longshengfeng, expanding into upstream natural gas long-distance pipeline business[48]. - The company has made several acquisitions, leading to substantial goodwill, which carries a risk of impairment[99]. - The company completed the acquisition of 51% equity in Caoxian Shunqiang Gas Co., Ltd. for a transaction price of RMB 46,586,460[186]. Operational Efficiency and Strategy - The company is committed to optimizing its operations through a focus on LNG production and sales, urban gas distribution, and high-end equipment manufacturing[94]. - The company plans to continue expanding its market presence while improving operational efficiency under its "Two East" strategy[51]. - The company aims to enhance operational management and internal controls to improve efficiency and profitability after the funds are raised[166]. - The company plans to implement a flat management structure to streamline operations and enhance employee performance through a transparent compensation management system[96]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and implementing a "Two East Strategy" in 2024[141]. Market and Industry Trends - The LNG production volume reached 193,600 tons, representing a year-on-year growth of 17.29%[37]. - The average price of LNG in China was 4,653 RMB/ton, a year-on-year decrease of 25%[40]. - The company is strategically positioned to benefit from the ongoing reforms in the urban gas market, aiming to capture growth opportunities[94]. - The report highlights that natural gas will play a crucial role in achieving carbon neutrality goals, with a significant shift from coal to gas expected in the energy mix[93]. - The natural gas import dependency rate in China reached 40.42% in 2023, indicating a recovery in economic activity post-pandemic[90]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development plans, which investors should be aware of[9]. - The company faces risks from policy changes affecting the natural gas supply chain, which could impact market demand and pricing strategies[97]. - LNG price volatility poses a significant risk to the company's profitability, prompting efforts to enhance the profitability of its LNG business[98]. - The company is exposed to operational risks due to potential fluctuations in downstream natural gas demand and competition in urban gas operations[98]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective decision-making and protection of shareholder interests[101]. - The company has maintained a commitment to timely and accurate information disclosure, safeguarding the rights of all shareholders[103]. - The company has not faced any significant governance issues or conflicts of interest with its controlling shareholders[106]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management team[103]. - The company has established specialized committees including audit, nomination, compensation, and strategy committees[129]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees is 672, with 373 in production, 31 in sales, 75 in technical roles, 36 in finance, and 157 in administration[138][141]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing the professional and management skills of its employees, focusing on safety, personnel management, and cost control[140][141]. - The company has established a differentiated salary management system based on job positions to reflect professional contributions[139]. Future Outlook - The company plans to focus on the "Two East" strategy to enhance its market presence in Shandong and the Inner Mongolia region, aiming for centralized gas source procurement[94]. - The management provided a positive outlook for the upcoming fiscal year, expecting a revenue growth of approximately 15%[118]. - The company plans to expand its business by developing gas power plant booster stations and exploring LNG processing outsourcing to improve efficiency[96]. - The company aims to enhance the profitability of its existing distributed energy station business and expedite the full production of its LNG liquefaction plant[171]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to achieving national "carbon peak" and "carbon neutrality" goals through various initiatives[158]. - The company actively promoted clean energy applications and provided quality energy operation services, contributing to ecological protection[157]. - The transition to natural gas significantly reduces air pollution and carbon dioxide emissions, contributing to national goals of "carbon peak" and "carbon neutrality"[161]. - The company is actively promoting rural clean energy initiatives, including the conversion of nearly 1,900 households from coal to gas in Mengshui Town, which optimizes the energy structure in rural areas[161].

公司代码：603318 公司简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A015109 号 水发派思燃气股份有限公司 二〇二三年度 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了水发燃气公司 202 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 王 华 我作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》 《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，分别是 夏同水先生、吴长春先生和我，独立董事占董事人数的三分之一。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，夏同水先生、吴长 春先生和我连任第五届董事会独立董事。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，其中薪酬与考核委员会全部由独立董事组成， 审计委员会和提名委员会独立董事占多数，并由独立董事担任委 员会主任。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 — 1 — 2 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-012 水发派思燃气股份有限公司 关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行 情况及 2024 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不 影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"公 司"）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、 LNG 生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能 源综合服务业务。 截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限 公司（以下简称"水发众兴"）、山东水发控股集团有限公司（以 下简称"水发控股"）。 （一）日常关联交易履行的审议程序 — 1 — 为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司 对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内 签署相关合 ...

注：其他增加主要系香港派思记账本位币为美元，折算为人 — 1 — 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-011 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的要求，为真实反映水发派思燃气股 份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营情况，公司于 2023 年末对公司及下属控股子公司的 应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产、固定资产、存货、 长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上， 对应收账款回收的可能性、各类存货的可变现净值等事项进行了 充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提 减值准备，具体情况如下表： 单位：万元 项目 年初金额 本年增加 本年减少 期末金额 计提 其他 转回或转销 其他 坏账准备 9,097.76 4,520.57 38.26 1,635.37 12,021.22 商 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-007 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 同意《2023 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2023 — 1 — 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （五）审议通过了 ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会关于会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》的相关规定，水 发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责 任、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围和时间安排、审 计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、初审意见等与公司管 理层和治理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 — 2 — 公司于2023年8月8日召开的第四届董事会第二十三次临时 会议和第四届监事会第二十次临时会议，以及2023年9月14日召 开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2023 年度审计机构的公告》，同意续聘致同会计师事务所为公司2023 — 1 — 年度财务报表审计和内部控制审计的会计 ...