关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为降低汇率及利率对 公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟根据实际情况，围绕日常经营业务， 适时开展金融衍生品业务。对于上述金融衍生品业务，公司编制了可行性研究分 析报告，具体如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较 大，主要以美元、欧元等外币结算为主，为有效规避和应对汇率波动等对公司及 子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟通过 金融衍生品业务进行汇率及利率风险管理。 莱克电气股份有限公司 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点最高余额不超过5亿美元（或等值外币），在授权 期限内该额度可循环使用。拟开展的金融衍生品业务期限匹配实际业务需求期 限，一般不超过一年，本次开展的金融衍生品业务授权期限自2024年年度股东大 会审议通过之日至2025年年度股东大会决议之日期间。 （三）交易业务品种和交易方式 公司拟开展的金融衍生品业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司 正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行 现金管理。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 1 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影 响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公 ...

2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前言 2024 年度社会责任报告 《莱克电气股份有限公司2024年度社会责任报告》是莱克电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第十次向社会发布的社会责任报告，报告时间范围为2024 年1月1日至2024年12月31日，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方面的具 体情况，从社会责任角度总结公司2024年在从事经营活动中，对公司股东、员工、 客户等方面所做工作。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强 社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。 二、公司概况 莱克电气是以高速电机为核心技术，以家居清洁、空气净化、水净化、厨房 电器等绿色智能小家电以及园林工具及其核心零部件为主营业务的研发制造商。 公司自成立以来，坚持以创新驱动发展，不断变革创新，与时俱进，深刻洞 察市场潜在需求和国内外宏观经济的变化，不断开拓新业务，致力于业务和经营 的不断转型。从专业化到多元化，从贴牌到创立自主品牌，从消费品业务进军到 汽车零部件 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地促进公司业务发 展，缓解阶段性资金需求压力，向关联方尼盛家居（苏州）有限公司（以下简称 "尼盛家居"）、西曼帝克品牌管理有限公司（以下简称"西曼帝克品牌"）、 苏州尼盛广场有限公司（以下简称"尼盛广场"）和苏州工业园区尼盛商业管理 有限公司（以下简称"尼盛商管"）申请总额不超过人民币8亿元的借款额度， 主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立 性。 除本次关联交易外，2024年1月1日至2024年10月31日，公司向尼盛家居 累计借款金额为人民币3亿元，公司已于2024年12月底之前全部还清借款本金及 利息；除上述交易之外，公司及子公司 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日 常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常 经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格 公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规 定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议 案》提交公 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用 情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对莱克电气在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可［2022］2065 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元 ...

莱克电气股份有限公司 公司及子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务基本情况：公司及子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 业务，申请交易额度为任意时点最高余额不超过 5 亿美元（或等值外币）， 在授权期限内该额度可循环使用，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的金融 衍生产品或产品组合等业务。 履行的审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议和 第六届监事会第十二次会议审议通过。该等业务不构成关联交易，议案尚需 提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为 基础，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但仍可能存在一定的市场 风险、操作风险等可能存在的风险。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二 ...

莱克电气股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董 事出具的《莱克电气独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》,莱克电气 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事顾建平、威振东、 张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 顾建平、威振东、张鹏在 2024年度期间担任公司独立董事,任职时间均为 2024年1月1日-2024年12月31日,经核查上述人员的任职经历以及签署的相 关自查文件,在 2024年度期间,顾建平、戚振东、张鹏未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及公司主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 莱克申气股份有限 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于董事离职暨增补董事、调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，对董事会下设的审计委员会、薪酬 与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长王平平先生书面辞职报告。因个人原因，王平平先生申请辞去公司副董事长职 务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相关职务，辞 职后将不再 ...

公司代码：603355 公司简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：詹军、刘向荣 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 莱克电气合并上海帕捷所 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、倪嘉 | 中盛评报字【2025】 | | 可回收金额 | 不低于 | 135,000 | 万元 | | 形成的商誉及相关资产组 | | | 第 0074 | 号 | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | ...