元成环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧。国内看，经济恢复发展面 临不少难题，一些地方的房地产、地方债务等风险隐患凸显，部分地区遭受洪涝、 台风、地震等严重自然灾害。在这种情况下，公司主营业务所在行业也面临着诸 多冲击和挑战。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产为 336,771.67 万元，其中 流动资产共计 153,905.46 万元。报告期末，公司总负债为 189,560.29 万元， 资产负债率为 56.29%，较上年度有所上升；2023 年度，公司实现营业收入 27,408.63 万元，较上年同期下降 6.77%，实现归属于母公司股东的净利润 -17,300.26 万元，主要系收入减少，毛利减少，商誉减值，应收账款、长期应 收款、合同资产计提减值增加等原因所致。公司 2023 年度经营实现的主要财务 数据情况如下： | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 1,539,054,551.10 | 1,518,27 ...

元成环境股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 2、投资者保护能力 中兴财光华会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 11,600.00 万元， 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金 管理办法》等文件的相关规定。2023 年末职业风险基金 8,849.05 万元。 中兴财光华会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无 需承担民事责任。 3、诚信记录 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。 57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理 措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和元成环境股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 ...

(本页无正文,为《元成环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》 ) 董事签字: 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事涂必胜先生、陈小明先生、张明先生及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 元成环境股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事涂必胜先生、陈小明先生、张明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见； | 祝昌人 | | 签字 | | --- | --- | ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-016 元成环境股份有限公司 关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金使用 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2023 年年度募集 资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发 行费用人民币 ...

一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 （一）公司与实际控制人存在非经营性资金往来 元成环境股份有限公司董事会 关于 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）对元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，对公司出具了否定意见的《20223 年度内部 控制审计报告》（中兴财光华审专字(2024)第 318039 号）。根据《上海证券交易 所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对否定意见所涉事项专项说明如下： （二）关联交易披露不完整，关联方及关联交易未能被识别 公司关于关联方及关联方交易相关内部控制存在缺陷，无法及时识别和披露 关联方及关联方交易，影响财务报告信息披露的完整性。 （三）部分收入与成本核算缺乏必要的审核和监督 公司收入及成本的金额高度依赖成本部，管理层对部分项目收入与成本核算 缺乏必要的审核和监督，导致金额不准确，如前述（一）所述，关联方浙江越龙 山旅游开发有限公司合作的相关工程项目中存在砂/石料的收入成本未做甲供抵 消处理，导致多计收入成本的情 ...

元成环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及 公司制度等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会 决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽 职守、勤勉尽责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，努力保障公司和全 体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划报告如 下： 一、2023 年公司主要工作情况回顾 2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧。国内看，经济恢复发展 面临不少难题，一些地方的房地产、地方债务等风险隐患凸显，部分地区遭受洪 涝、台风、地震等严重自然灾害。在这种情况下，公司主营业务所在行业也面临 着诸多冲击和挑战。 面对复杂多变的经济环境和行业变化，公司始终积极进取，坚持以公司发展 战略和年度经营目标为指引，运用自身资源优势，在主业保持原有优势的基础上， 推动多元化、精细化发展，降低运营 ...

元成环境股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318221 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | 7honaxin Avenue Xichana District Reijing China 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 318221 号 元成环境股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、 ...

Avenue Xichena District Beijing China 元成环境股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318039 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第318039号 元成环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份公司"）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是元成股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 重 ...

关于元成环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318038 号 关于元成环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 318038 号 目 录 关于元成环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 Avenue Xichena District Reijing China 在鉴证工作中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为,后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 规 范运作》及相关格式指南的规定编制,反映了元成环境公司2023年度募集资金存 放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供元成环境公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同 ...

关于元成环境股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318041 号 目 录 关于元成环境股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 元成环境股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A=24E Vanton Financial Center No 2 Fuchengme Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于元成环境股份有限公司 2023 年度营业收入 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相 信， 我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后 ...