安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《上海证券交易所股票上市 规则》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会 议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各 项职责，坚决执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益， 推动公司持续健康稳定发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 1 构等措施，实现了良好的发展成效。 行业发展态势良好，但仍面临以下挑战。一是，需求饱和与产能过剩， 市场需求趋于饱和，产能相对过剩，可能导致激烈的市场竞争和企业利润受 压。二是，个别领域出现投资过热现象，可能会造成资源错配和产能失衡。 三是，创新能力有待提高，尽管有所进步，但与国际先进水平相比，自主创 新能力仍有提升空间。四是，缺少高端应用场景与利润率偏低，行业在高端 应用场景的开发不足，整体利润率较低，影响可持续发展。 即使存在这些 ...

第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及相关法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议批 准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 安徽众源新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 众源新材 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 杨少杰 | 上市公司代码 | 603527 | | 保荐代表人姓名 | 陶传标 | 报告年度 | 2023 年度 | 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不 超过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股 发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用 人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）担任 ...

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12 月修订》 等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | | 规定的情形收购本公司股份的，应当经 | | 规定的情形收购本公司股份的，应当经 | | 股东大会决议；公司因本章程第二十四 | | 股东大会决议；公司因本章程第二十四 | | 条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,736,284,924.06, representing a year-on-year increase of 10.84%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.75% to CNY 18,728,109.73 compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) fell by 45.45% to CNY 0.06 due to an increase in share capital and a decline in product gross margin[10] - The diluted earnings per share also decreased by 45.45% to CNY 0.06, reflecting similar factors as the basic EPS[6] - The weighted average return on equity (ROE) decreased by 1.32 percentage points to 0.97%[6] - The company reported a decrease in gross margin, which contributed to the decline in net profit and earnings per share[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,736,284,924.06, a 10.8% increase from ¥1,566,439,770.50 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,107,947.65, a decrease of 29.8% compared to ¥25,829,736.47 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.06, down from ¥0.11 in Q1 2023[22] - The net profit for Q1 2024 was 17,685,359.24 RMB, down from 24,607,093.99 RMB in Q1 2023, indicating a decline of approximately 28.5% year-over-year[31] - In Q1 2024, the total profit was approximately ¥17.69 million, a decrease of 28.3% compared to ¥24.61 million in Q1 2023[32] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥14.47 million, down 30.5% from ¥20.81 million in Q1 2023[32] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -210,597,867.61, indicating a significant cash outflow[5] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,823,493,659.79, compared to ¥1,645,690,670.64 in Q1 2023, reflecting a growth of 10.8%[24] - The company's operating cash flow net amount for Q1 2024 was -210,597,867.61 RMB, compared to -131,532,337.58 RMB in Q1 2023, indicating a decline of approximately 60% year-over-year[25] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was approximately ¥361.41 million, a decline of 23.3% from ¥470.58 million in Q1 2023[34] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was approximately ¥514.88 million, slightly down from ¥524.11 million in Q1 2023[35] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately -¥153.47 million, compared to -¥53.52 million in Q1 2023[35] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 21,587,616.21 RMB, a significant decrease from 171,581,129.29 RMB in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was approximately ¥47.42 million, compared to ¥59.29 million in Q1 2023[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,118,586,011.46, an increase of 1.90% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased slightly by 0.99% to CNY 1,949,500,519.33[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 3,118,586,011.46, an increase from RMB 3,060,307,757.94 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 1.9%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 133,622,197.85 from RMB 385,840,159.66, representing a decline of about 65.3%[16] - Accounts receivable increased to RMB 706,351,562.61 from RMB 647,452,684.33, showing a rise of approximately 9.1%[16] - Inventory decreased to RMB 542,721,363.86 from RMB 593,491,251.99, indicating a reduction of about 8.6%[17] - Current liabilities rose to RMB 826,635,171.47 from RMB 796,796,034.37, marking an increase of approximately 3.8%[18] - The company's total liabilities increased to RMB 1,142,545,085.47 from RMB 1,102,760,970.21, reflecting a growth of about 3.6%[18] - The retained earnings as of March 31, 2024, were RMB 584,237,290.20, up from RMB 565,509,180.47, which is an increase of approximately 3.9%[18] - The company's total assets as of March 31, 2024, were 2,116,173,639.22 RMB, a decrease from 2,205,422,837.50 RMB at the end of 2023[28] - The company's total liabilities decreased to 518,308,195.03 RMB as of March 31, 2024, from 622,074,201.86 RMB at the end of 2023, a reduction of approximately 16.7%[28] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,716,467,677.90, up 11.7% from ¥1,535,967,637.87 in Q1 2023[19] - Research and development expenses decreased to ¥17,272,555.90 in Q1 2024 from ¥21,657,009.19 in Q1 2023, a reduction of 20.2%[19] - Financial expenses decreased significantly to ¥3,970,951.65 in Q1 2024 from ¥7,179,272.36 in Q1 2023, a decline of 44.4%[19] - The company reported a decrease in investment income to ¥188,117.12 in Q1 2024 from ¥1,190,818.20 in Q1 2023[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were 9,954,388.31 RMB, down 26.5% from 13,635,026.20 RMB in Q1 2023[31] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19] - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[36]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-020 安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"公司"或"本公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金 总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元， 实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)容诚验字[202 ...

安徽众源新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

安徽众源新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限， 保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》《安徽众源新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东大会规则》等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、中国证监会规范性 法律文件和《公司章程》的 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会会议召开情况： | | | | | 1、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额的议案》； | | | | | | 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 | | 2023 | 年 | 9 | 五届三次 | 议案》； | | 月 | 12 | 日 | 监事会 | 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 | | | | | | 的自筹资金的议案》； | | | | | | 4、《关于使用票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集 | | | | | | 资金等额置换的议案》； | | | | | | 5、《2023 年半年度利润分配预案》。 | | 2023 | 年 | 10 | 五届四次 | 1、《2023 年第三季度报告》。 | | 月 | 27 | 日 | 监事会 | | 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-026 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽众源新材料股份有限公司章 程》等的相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、开展应收账款保理业务的标的 本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。 三、开展应收账款保理业务的主要内容 交易对方：与公司及子公司开展保理业务的机构为银行、商业保理公司等具 备相关业务资格的机构。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展应收账款保理业务的情况概述 公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理服务，累计金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会 召开之日止，上述额度在决议有效期内，可 ...