股票代码：603579 股票简称：荣泰健康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年三季报业绩交流会会议纪要 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 安信证券 | 李小嘉 | | 2 | 安信证券 | 余昆 | | 3 | 德邦证券 | 宋雨桐 | | 5 | 东北证券 | 刘家薇 | | 6 | 东方基金 | 郭晓慧 | | 7 | 东方证券 | 路天奇 | | 8 | 东方证券 | 颜禾 | | 9 | 东方证券 | 周振 | | 10 | 方正证券 | 孟昕 | | 11 | 广发证券 | 曾婵 | 1 一、时间：2023 年 10 月 30 日 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 12 | 国金证券 | 张敏敏 | | 13 | 国联证券 | 邹文庆 | | 14 | 国盛证券 | 李嘉宇 | | 15 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | | 16 | 国泰君安研究所 | 田平川 | | 17 | 华安基金 | 萧 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥408.17 million, a decrease of 11.44% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately ¥46.82 million, an increase of 19.13% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥38.61 million, up 29.38% from the previous year[3]. - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.35, reflecting a 16.67% increase compared to the same period last year[5]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,298,074,815.73, a decrease of 17% compared to CNY 1,562,236,538.61 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 152,477,626.53, an increase of 21% from CNY 126,203,740.32 in the same period of 2022[21]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 1.13, compared to CNY 0.94 in the same period of 2022[22]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 200,265,076.43, compared to CNY 124,702,935.30 in the same period of 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.29 billion, a decrease of 4.04% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,283,371,531.81, a decrease from CNY 1,553,734,654.79 at the end of Q3 2022[20]. - Total equity as of the end of Q3 2023 was CNY 2,002,225,578.68, an increase from CNY 1,870,090,507.23 at the end of Q3 2022[20]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets decreased to RMB 2,064,140,891.69 from RMB 2,270,578,335.21 at the end of 2022, representing a decline of approximately 9.1%[14]. - The total assets of the company decreased to RMB 3,285,597,110.49 from RMB 3,423,825,162.02, a decline of approximately 4.0%[16]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥145.61 million for the year-to-date, an increase of 5.42%[3]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 1,299,392,319.74, a decrease of 22.2% compared to CNY 1,669,609,011.22 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 145,614,894.49, up 5.4% from CNY 138,125,272.35 in Q3 2022[25]. - Total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 1,261,315,928.87, down 24.5% from CNY 1,671,808,671.90 in Q3 2022[25]. - The net cash flow from investing activities in Q3 2023 was -CNY 84,230,977.05, an improvement from -CNY 163,082,776.47 in Q3 2022[25]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 149,133,100.12, significantly lower than CNY 480,388,766.85 in Q3 2022[26]. - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was -CNY 369,269,914.53, compared to a positive net flow of CNY 130,313,798.82 in Q3 2022[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was CNY 1,054,783,730.00, down from CNY 1,236,468,311.92 at the end of Q3 2022[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,759[10]. - The largest shareholder, Lin Qi, holds 25.11% of the shares, totaling 34,900,230 shares[10]. Legal Matters - The company is currently involved in a legal dispute with a claim for economic damages of RMB 99 million related to patent infringement[12]. - The company has taken actions to actively respond to the lawsuit and is contesting the claims made by the plaintiff[13]. Inventory and Costs - The company reported a significant reduction in inventory, which decreased to RMB 167,777,464.37 from RMB 205,227,948.56, a decline of approximately 18.2%[14]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,146,125,766.88, down 19% from CNY 1,422,054,592.18 in 2022[20]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 59,424,399.03, down from CNY 70,003,833.97 in the same period of 2022[20]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.43%, an increase of 0.28 percentage points compared to the previous year[5]. - The company achieved an investment income of CNY 24,529,034.40 in the first three quarters of 2023, significantly higher than CNY 9,950,483.06 in the same period of 2022[20]. - The company reported a financial income of CNY 12,553,774.04 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of CNY 25,541,159.68 in the same period of 2022[20]. - The company experienced a foreign exchange gain of CNY 32,893,242.60 in Q3 2023, compared to CNY 21,867,302.08 in Q3 2022[26].

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于收到实际控制人提议回购公司股份的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10月 26 日 收到公司实际控制人林琪先生、林光荣先生《关于提议上海荣泰健康科技股份 有限公司回购公司股份的函》，函件主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财 务情况，根据相关法律法规，公司实际控制人林琪先生、林光荣先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113606 | 债券简称：荣泰转债 | | 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 本次股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 证券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司部分经销商筹划持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经销商共同设立信托计划作为持股计划的实施主体，通过信托计划在二级市场 以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式购买公司股票。现将相关情况公 告如下： 一、持股计划主体的基本情况 公司部分经销商采取自愿原则，自担投资风险的方式，共同设立本次持股 计划，采取由经销商认购信托公司设立的信托计划方式实施本次持股计划。 二、持股计划的主要内容 1、持股计划目的：基于对公司未来持续发展的信心以及对公司投资价值的认 同，公司部分经销商拟共同设立持股计划以持有公司股票，分享公司发展成果， 深化合作共赢，实现公司长远发展与经销商利益的充分结合。 1、截至本公告披露日，本次持股计划相关信托计划的成立、备案手续尚 未办理完毕。 2、公 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 03 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Public@rotai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日上午 9:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的 ...

债券受托管理人z 。！：？！�贯费 （海口市南沙路49号通信广场二楼〉 二O二三年十月 股票代码：603579.SH 债券代码：113606.SH 股票简称：荣泰健康 债券简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2020年可转换公司债券 临时受托管理事务报告 (2023年第七期〉 u '七＼ 重要声明 a 气 t 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"）编制本报告的内容及信息来 源于上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康" 、 "公司"或 "发行人" ） 对外公布的公开信息披露文件以及发行人向万和证券提供的资料。 万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与荣泰健康签订的《受托管理协议》约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并己督促发行人及时 履行信息披露义务。 债券代码：113606. ...

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"荣泰转债"），将于 2023 年 10 月 30 日支付自 2022 年 10 月 29 日至 2023 年 10 月 28 日期间的利息。 根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 可转债付息债权登记日：2023 年 10 月 27 日 可转债除息日：2023 年 10 月 30 日 可转债付息日：2023 年 10 月 30 日 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-055 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于"荣泰转债"2023 年付息的公告 ...