关于江苏苏利精细化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏苏利精细化工股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 1、 专项审计报告 2、 附表 大美食計師事務所 第1页 大华核字[2024]0011011235 号关联方资金占用情况的专项说明 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011235 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏苏 利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份公司)2023 年度财务 投表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日签发了大 华审字[2024]0011002323 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人为薪酬与考核委员 会主任委员以及提名委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 花荣军，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学精细化 工本科。曾任湖北沙隆达股份有限公司市场处副处长，浙江禾益化工有限公司市 场部部长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会主任、秘书长，中农立 华生物科技股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司董事，江苏辉丰 生物农业股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。具体情况如下： 一、公司向特定对象发行A股股票事项的概述 2023 年 6 月 5 日、2023 年 7 月 3 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议 以及 2023 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》。公司拟向特定对象发行拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的 A 股股票，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目： 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-038 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票的公告 （一）董事会、监事会审议情况 2024年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏苏利精细化工股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0211000015 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000015 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏苏利精细化 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格 式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏 利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"苏利股份"）2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 485,475,339.84, representing a decrease of 12.06% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 3,118,389.83, with a diluted earnings per share of CNY -0.02, reflecting a decline of 91.67%[6][10]. - The decline in revenue was attributed to a decrease in sales prices and changes in sales structure, despite stable growth in the sales volume of pesticide and flame retardant products[10]. - The company reported a significant drop in gross margin due to the faster decline in sales prices of key products compared to raw material costs[10]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥485,475,339.84, a decrease of 12.06% compared to ¥552,072,654.56 in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥5,401,308.20, compared to a profit of ¥19,508,324.39 in Q1 2023, representing a significant decline[22]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was -¥5,400,315.20, compared to ¥19,424,508.83 in Q1 2023[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -94,081,442.32, primarily due to increased material payments and decreased cash receipts from sales[6][10]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥94,081,442.32, compared to positive cash flow of ¥83,284,707.33 in Q1 2023[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥852,949,552.87 from ¥1,698,479,742.74, showing a substantial decline in liquidity[25]. - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash and cash equivalents net decrease was -¥250,880,917.54, compared to -¥15,268,039.68 in the previous year[25]. - The net cash flow from investment activities was -¥265,030,327.22, compared to -¥136,745,574.43 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow for investments[25]. - The net cash flow from financing activities was ¥108,347,090.45, up from ¥38,583,717.82 year-over-year, reflecting improved financing conditions[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,575,226,763.71, down 1.99% from the previous year[6]. - The company's current assets totaled CNY 2,270,060,509.01, down from CNY 2,498,010,567.29, indicating a decrease of about 9.12%[15][16]. - Total liabilities decreased to CNY 2,373,416,267.41 from CNY 2,481,286,946.59, a reduction of about 4.4%[17]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,477,475,914.98, slightly down from CNY 2,480,594,818.74, indicating a decrease of approximately 0.13%[17]. - Long-term borrowings increased to CNY 267,820,061.98 from CNY 186,230,868.68, representing an increase of about 43.7%[17]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 6,316,055.62 from CNY 5,748,949.69, an increase of approximately 9.9%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,943, with the largest shareholder holding 40% of the shares[12]. Operational Strategy - The company is focusing on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to counteract the current financial challenges[10]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[14]. Expenses - Research and development expenses decreased to ¥26,779,713.09 in Q1 2024 from ¥31,373,976.80 in Q1 2023, a reduction of 14.73%[21]. - Sales expenses increased to ¥6,261,415.98 in Q1 2024 from ¥5,309,596.01 in Q1 2023, an increase of 17.93%[21]. - The company reported a decrease in tax expenses to -¥2,647,194.76 in Q1 2024 from ¥7,985,212.46 in Q1 2023[21]. Accounting and Management - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting from 2024, maintaining consistency in financial reporting[25]. - The company’s management, led by Miao Jinfeng, continues to focus on financial stability amidst fluctuating cash flows[25].

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-039 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-037 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情 况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2023年 度及2024年第一季度经营成果，对公司截至2023年12月31日及2024年3月31日合并报 表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，通过与执行年度财务报告审计的会 计师事务所进行充分沟通，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经 测试，2023年度计提资产减值准备3,389.84万元，2024年第一季度计提资产减值准 备482.11万元，具体如下： 单位：人民币 万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | 2024 年第一 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元人民币（含税）。 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年年度利润分配预案 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 三、公司监事会意见 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023 年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。公司截至2023年12月31日累计未分配 利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.9 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度独立董事崔咪芬述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对会议审议的重要事 项发表明确，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 加董事会 次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 自参加会 | 大会的次 | | | | | 数 | | | 议 | 数 | | 花荣军 | 9 ...