关于安徽广信农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽广信农化股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-63475866 【家】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024] 230Z1111 号 t and 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.org.gw.cn）"并在立 "江" 关于安徽广信农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 230Z1111 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽广信农化股份有限 公司(以下简称广信股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [20 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-013 安徽广信农化股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为控制风险，主要风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、 信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、 货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开 展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适 时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为 公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 －1－ 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理 公司等金融机构； 本次委托理财金额：拟使用不超过 55 亿元部分闲置自有资金进行现金管 理，在此额度内资金可以滚动使用； 委托理财产品名称：风险 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事祝传颂2023年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一) 基本情况 祝传颂，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽 省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全 国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。 1 议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益， ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2024-011 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事 候选人的任职资格审核，同意提名赵英杰先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 安徽广信农化股份有限公司 关于部分董事、监事辞任及选举董事、监事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事及监事辞职情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事曾云云女士的书面辞任报告，因工作调动原因，曾云云女士申请辞去公司董 事职务。辞任后，曾云云女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披 露日，曾云云女士持有公司股份约 55,160 股。 公司监事会于近日收到公司监事陈婕女士的书面辞任报告，因工作调动原 因，陈婕女士申请辞去公司监事职务。辞任后，陈婕女士仍继续在公司担任其 他重要职务。截至本公告披露日， ...

安徽广信农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、行业规 范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股 东负责的态度，依法履行监事会的职责，独立行使职权，促进公司规范运作。 对公司重大经营决策、生产经营活动、募集资金使用情况、关联交易、财务状 况、内控建设情况、员工持股计划及董事、高级管理人员履职情况等进行了有 效的审查和监督，切实保护公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年工作 情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 4 次会议，会议召开的情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》；2、《2022 年 | | | | 度报告》及其摘要；3、《关于公司 2022 年度内 | | | | 部控制自我评价报告的议案》；4、《关于 2022 | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 ...

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限 公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商 基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金 管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 （A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会 验字[2017]5546 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 202 ...

关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-012 安徽广信农化股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签 署《募集资金三方监管协议》，将"广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目"的剩余 全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德 支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专 户（账户号 3610000010120100133573）进行专户存储。 2019 年 1 ...

公司代码：603599 公司简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽广信农化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...