目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2422 号 杭州纵横通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州纵横通信股份有限公司（以下简称纵横通信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纵横通信公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

杭州纵横通信股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴小丽，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，注册会计师。 历任平阳县审计事务所审计助理，平阳县正益会计师事务所审计部门副经理。2004 年至 今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理，目前兼任浙江诺尔康神经电 子股份有限公司、江苏宝馨科技股份有限公司、浙江天际互感器股份有限公司独立董事。 2021 年 11 月 5 日至今任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任委员及提名、薪酬 与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2023 年度的履职情况作如下报告： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会审计委员会主任委员、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2421 号 杭州纵横通信股 ...

杭州纵横通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州纵 横通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜烈康、 吴小丽、王晓湘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜烈康、吴小丽、王晓湘的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司董事会认为公司独立董事符合《 上市公司独立董事 管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《 公司法》 上海证券交易所股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了专项评 估，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上 市公司《（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上 市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和技术服务业，批发和零售房地产 建筑电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政文化 体育和娱乐业，租赁 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日 下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》 董事会确认并批准对外报出公司 2023 年度财务报告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 重要内容提示： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2023 年度的履职情况作如下报告： | 独立 | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年应出 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 是否存在投出弃 | 出席股东 | | | 席董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自出 | 权票或者反对票 | 大会的次 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 席会议 | 的情况及原因 | 数 | | 王晓湘 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 否 | 4 | ...

杭州纵横通信股份有限公司 关于累计新增借款超过 上年末净资产百分之二十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 转债代码：113573 转债简称：纵横转债 二、新增借款的分类披露 1、银行借款：截至2024年4月12日，公司新增银行借款共计17,830.24万元。 2、其他借款：无。 三、新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款基于公司及子公司正常经营活动需要，目前公司生产经营情况 正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司经营 情况和偿债能力产生不利影响。 特此公告。 2024 年 4 月 13 日 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《证券法》《可转换 公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增借款情况披露如下： 一、主要财 ...