杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《 公司法》 上海证券交易所股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了专项评 估，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上 市公司《（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上 市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和技术服务业，批发和零售房地产 建筑电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政文化 体育和娱乐业，租赁 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2023 年度的履职情况作如下报告： | 独立 | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年应出 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 是否存在投出弃 | 出席股东 | | | 席董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自出 | 权票或者反对票 | 大会的次 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 席会议 | 的情况及原因 | 数 | | 王晓湘 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 否 | 4 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2422 号 杭州纵横通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州纵横通信股份有限公司（以下简称纵横通信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纵横通信公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》 董事会确认并批准对外报出公司 2023 年度财务报告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 重要内容提示： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2421 号 杭州纵横通信股 ...

杭州纵横通信股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴小丽，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，注册会计师。 历任平阳县审计事务所审计助理，平阳县正益会计师事务所审计部门副经理。2004 年至 今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理，目前兼任浙江诺尔康神经电 子股份有限公司、江苏宝馨科技股份有限公司、浙江天际互感器股份有限公司独立董事。 2021 年 11 月 5 日至今任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任委员及提名、薪酬 与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2023 年度的履职情况作如下报告： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会审计委员会主任委员、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥1.36 billion, representing a year-over-year increase of 19.83% compared to ¥1.13 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 49.87% year-over-year, amounting to approximately ¥32.85 million, up from ¥21.92 million in 2022[33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 34.16% to approximately ¥29.99 million, compared to ¥22.35 million in 2022[33]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.16, reflecting a growth of 45.45% from ¥0.11 in 2022[31]. - The weighted average return on equity increased to 4.28%, up by 1.34 percentage points from 2.94% in 2022[31]. - The company's digital marketing service business generated revenue of 555.6 million CNY, marking a significant growth of 169.17%[48]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,358,596,363.71, an increase of CNY 22,479,560 compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 19.83%[58]. - Operating costs amounted to CNY 1,164,401,834.15, up CNY 17,206,610.61 from the previous year, with a year-on-year increase of 17.34%[59]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.60 per 10 shares to all shareholders, subject to approval at the shareholders' meeting[7]. - The company confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report[5]. Audit and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[6]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not provided any guarantees that violate regulatory decision-making procedures[9]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[9]. Company Structure and Operations - The company has undergone changes in its registered address, moving to Hangzhou Binjiang District in November 2022[23]. - The company is listed on the Shanghai Stock Exchange under the stock code 603602[23]. - The company has a total of 193 pages in its annual report, indicating comprehensive disclosures[11]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 42.90% to approximately ¥74.13 million, down from ¥129.82 million in 2022, primarily due to increased prepayment for promotional expenses[33]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.69 billion, a 6.19% increase from ¥1.59 billion at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.17% to approximately ¥801.81 million, compared to ¥755.24 million at the end of 2022[28]. Market and Industry Insights - The telecommunications industry in China saw a revenue of 1.68 trillion CNY in 2023, with a year-on-year growth of 6.2%[43]. - The number of mobile internet users in China reached 1.517 billion, with a net increase of 63.16 million users in 2023[43]. - The average monthly mobile internet traffic per user was 16.85 GB, reflecting a year-on-year increase of 10.9%[43]. Research and Development - The company’s R&D expenses rose to CNY 59,719,591.69, marking a 28.36% increase compared to the previous year[59]. - The number of R&D personnel is 284, making up 36.55% of the total workforce[74]. - The company established AIGC application product development teams to explore opportunities in the artificial intelligence sector[48]. Customer and Supplier Information - The top five customers contributed ¥79,933.71 million, accounting for 59.35% of total annual sales[67]. - The top five suppliers accounted for ¥34,251.06 million, representing 31.04% of total annual purchases[70]. Financial Liabilities and Provisions - The company reported a significant increase in financial expenses by 115.39% to ¥10,340,349.27 compared to the previous year[70]. - The provision for bad debts at the end of the period was ¥37,726,238.59, up from ¥24,792,975.58 at the beginning, indicating an increase of approximately 51.9%[178]. - The company wrote off accounts receivable totaling ¥586,914.16 during the period, primarily due to long aging and anticipated uncollectibility[159]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its digital marketing services and exploring new market opportunities in the upcoming fiscal year[33]. - The company anticipates continued growth in user data and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[148]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to enhance market competitiveness[148].

一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2023 年度的履职情况作如下报告： 本人均亲自出席了报告期内的各次专门委员会会议，依据自己的专业优势、工作经 验等对各次会议相关事项进行了审议，审议事项具体情况详见公司《2023年年度报告》 "第四节公司治理"相关内容。对2023年公司提交董事会审计委员会、董事会提名、薪 酬及考核委员会审议的所有议案，本人均发表了同意的表决意见。本人认为，董事会下 属的审计委员会、与提名、薪酬及考核委员会能够按照《公司法》《公司章程》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行职责，董事 会下属审计委员会、与提名、薪酬及考核委员会的召开、议事程序符合相关规定， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 公司代码：603602 公司简称：纵横通信 一. 重要声明 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州纵横通信股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...