清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着近年来的发展，公司海外销售规模持续扩张，为规避和对冲经营及融资 所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公 司需开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易产品包括： 远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期、货币互换、双币种存款业务等。公 司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且 该类外汇衍生产品的品种、规模、方向、期限等方面均与公司业务相互匹配，以 遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 公司预计经董事会审议通过之日起 12 个月内，全年开展外汇衍生品业务在 任一时点的累计金额不超过折合 8,700 万美元（或等值人民币及其他币种）。 外汇衍生品交易可采用无担保、无抵押的信用交易，也可采用保证金或担保 进行杠杆交易，其中采用杠杆交易的保证金或担保额在任一时点的累计金额不超 过折合 870 ...

关于 2025 年度公司向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天 津）有限公司、清源（厦门）电气设备有限公司、清源国际（香港）有 限公司（Clenergy International (HK) Limited）等 14 家全资子公司及二级、 三级全资子公司，不存在其他关联关系。 担保金额：不超过人民币 17 亿元 担保期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担 保的情形，清源科技（天津）有限公司、包头市清源易捷光伏科技有限 ...

清源科技股份有限公司 二、报告期内，公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未 对公司参股的企业提供担保。 三、我们认为：公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，是 为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。公司提供担保的对象为 公司合并报表范围内的全资子公司，公司对下属子公司的经营管理、财务等方面 具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司利益。上述担保事项 符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经 营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 独立董事：郭晓梅、宋兵、贾春浩 2025 年 4 月 28 日 清源科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事求 是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表相关说明如下： 一、截至报告期末，公司对下属子公司提供的担保余额为人 ...

清源科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《清源科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极展开各项工作，认 真审核公司财务信息，查看公司内控制度及执行情况，指导公司内部审计工作， 监督外部审计工作，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 10 日及 7 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 选举 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五 届董事会非独立董事，选举郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生为公司第五届董 事会独立董事。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 文件的相关规定，就公司 2024 年度期间在任独立董事刘宗柳（届满离任）、郭东 （届满离任）、贾春浩、郭晓梅、宋兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司第四届独立董事刘宗柳、郭东、贾春浩及第五届独立董事郭晓 梅、宋兵、贾春浩的任职经历以及本人提交的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，上述独立董事在 2024 年任职期间不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，且均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为，公司独立董事符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等文件中关于独 ...

| 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司 票贴现、票据贴现、国内外信用证、国内外保函、衍生品等。 为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授 权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七 次会议，审议并通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案提 交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要 ...

清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，该事项 已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，后经公司第四届董事 会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，在履职过程中始终遵循 独立、客观、公正、公允的原则，认真履行、勤勉尽职，表现出良好的职业操守 和专业能力，具体情况如下： 一、资质条件 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

清源科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 清源科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603628 公司简称：清源股份 清源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 清源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...