清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 二、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉 履责，共召开 8 次会议，具体情况如下： 清源科技股份有限公司 | 届次 | 审议通过的议案 | 时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） | | | | | | 的议案》； | | | | | 第四届董事会第 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 3《. | 2025 | 年 | 3 | | 十三次会议 | 行性分析报告（修订稿）的议案》； | 月 25 | 日 | | | | 4《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 | | | | | | （修订稿）的议案》； | | | | | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 5《. | | | | | | 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 ...

清源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）以募集资金置换截至 2025 年 4 月 28 日已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金 1,322.46 万 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除尚 未支付的承销费用及保荐费用合计 477.00 万元（含增值税）后，实际收到的募 集资金为 49,523.00 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 4 月 14 日将上述款项汇入公司募集资金专项存储账户。截至 ...

| 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于 2024 年度计 提减值损失的议案》。具体情况如下： 一、减值损失情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关条款规定， 为客观公允反映公司及子公司于 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，本 着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果 对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值损失。公司对 2024 年末合并报表 范围内的可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2024 年度，公司计提 减值损失金额合计为 19,414,5 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着近年来的发展，公司海外销售规模持续扩张，为规避和对冲经营及融资 所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公 司需开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易产品包括： 远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期、货币互换、双币种存款业务等。公 司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且 该类外汇衍生产品的品种、规模、方向、期限等方面均与公司业务相互匹配，以 遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 公司预计经董事会审议通过之日起 12 个月内，全年开展外汇衍生品业务在 任一时点的累计金额不超过折合 8,700 万美元（或等值人民币及其他币种）。 外汇衍生品交易可采用无担保、无抵押的信用交易，也可采用保证金或担保 进行杠杆交易，其中采用杠杆交易的保证金或担保额在任一时点的累计金额不超 过折合 870 ...

关于 2025 年度公司向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天 津）有限公司、清源（厦门）电气设备有限公司、清源国际（香港）有 限公司（Clenergy International (HK) Limited）等 14 家全资子公司及二级、 三级全资子公司，不存在其他关联关系。 担保金额：不超过人民币 17 亿元 担保期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担 保的情形，清源科技（天津）有限公司、包头市清源易捷光伏科技有限 ...

清源科技股份有限公司 二、报告期内，公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未 对公司参股的企业提供担保。 三、我们认为：公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，是 为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。公司提供担保的对象为 公司合并报表范围内的全资子公司，公司对下属子公司的经营管理、财务等方面 具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司利益。上述担保事项 符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经 营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 独立董事：郭晓梅、宋兵、贾春浩 2025 年 4 月 28 日 清源科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事求 是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表相关说明如下： 一、截至报告期末，公司对下属子公司提供的担保余额为人 ...

清源科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《清源科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极展开各项工作，认 真审核公司财务信息，查看公司内控制度及执行情况，指导公司内部审计工作， 监督外部审计工作，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 10 日及 7 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 选举 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五 届董事会非独立董事，选举郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生为公司第五届董 事会独立董事。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 文件的相关规定，就公司 2024 年度期间在任独立董事刘宗柳（届满离任）、郭东 （届满离任）、贾春浩、郭晓梅、宋兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司第四届独立董事刘宗柳、郭东、贾春浩及第五届独立董事郭晓 梅、宋兵、贾春浩的任职经历以及本人提交的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，上述独立董事在 2024 年任职期间不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，且均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为，公司独立董事符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等文件中关于独 ...

清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，该事项 已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，后经公司第四届董事 会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，在履职过程中始终遵循 独立、客观、公正、公允的原则，认真履行、勤勉尽职，表现出良好的职业操守 和专业能力，具体情况如下： 一、资质条件 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

| 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司 票贴现、票据贴现、国内外信用证、国内外保函、衍生品等。 为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授 权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七 次会议，审议并通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案提 交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要 ...