委托理财产品种类：保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财 产品 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-019 海利尔药业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：投资总额度不超过 15 亿元人民币，在上述额度内公司可 循环进行投资，滚动使用。 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或 稳健型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等 风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、 浮动收益型理财产品，以增加公 ...

海利尔药业集团股份有限公司 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-016 2024 年年度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均进价（万元/吨） | | 平均进价（万元/吨） | | 率（%） | | 丙烯腈 | | 0.82 | | 0.80 | 2.13 | | 二甲基甲酰胺(DMF) | | 0.39 | | 0.46 | -14.52 | | 甲苯 | 0.62 | 0.65 | -4.54 | | --- | --- | --- | --- | | 一甲胺精品 | 0.40 | 0.53 | -25.84 | | 液氯 | 0.028 | 0.026 | 7.95 | 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。 公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《海利尔药业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2024 年 12 月 31 日止，中兴华拥有合伙人 199 人、注册会计师 1052 人、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 522 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意续聘中兴华担任公司 2024 年度审计机构。公司董事会 审计委员会提前审议 ...

关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-017 海利尔药业集团股份有限公司 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则 进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于公司日常 关联交易的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计开展的关联交易系实际经营 与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第 八次会议审议，关联董事应回避表决。 2025年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 ...

公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海利尔药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-020 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相 应担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计2025年度向银行等金融机构申请不超过40亿元的综合授信敞口额度。 被担保人名称：公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称"奥迪 斯生物"）、山东海利尔化工有限公司（以下简称"山东海利尔"）、青岛凯源 祥化工有限公司（以下简称"凯源祥化工"）、青岛恒宁生物科技有限公司（以 下简称"恒宁生物"）、上海海加生物科技有限公司（以下简称"上海海加"）、 青岛海利尔农业服务有限公司（以下简称"海利尔农业服务"）。被担保人为公 司及公司合并报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：预计 2025 年度公司拟为子 公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 40 亿元。截至 本公告日，公司为子公司已 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 33,989.8336万元。 | 33,987.8336万元。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理代表公司执行公司事务， | | | 为公司的法定代表人。总经理由董事会聘任或 | 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-026 海利尔药业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市 公司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-028 海利尔药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的合理变更， 不会对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），该解释规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕 24 号)，对"关于浮动收费法 ...

海利尔药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522 人。2 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-021 海利尔药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年的经营成果，公 司及子公司对 2024 年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象 的资产采取必要的减值测试和评估，公司 2024 年度共计提各项减值准备 5,565.23 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,157.27 | | 其中：应收账款损失 | 1,045.84 | ...