兴业证券股份有限公司 关于 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 2025 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上 海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《上海 永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 第一章 本期债券概况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可[2022]1253 号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"永冠新材"）于 2022 年 7 月 28 日公开发行了 770 万张 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司相关债券2025年跟 踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【620】号 01 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 ...

关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除 息处理 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-048 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 A 股每股现金红利0.15元 2024年年度权益分派实施公告 相关日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/7 | － | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 重要内容提示： 差异化分红送转： 是 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东，存放于上海永冠众诚 新材料 ...

Group 1 - The company will suspend the conversion of its convertible bonds "Yong 22 Convertible Bonds" from June 27, 2025, until the equity distribution registration date due to the implementation of the 2024 equity distribution plan [4][5]. - The equity distribution plan includes a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares (tax included), approved in meetings held on April 28, 2025, and May 22, 2025 [4][5]. - The company will announce the implementation of the equity distribution and the adjustment of the convertible bond conversion price on June 30, 2025 [5]. Group 2 - The suspension of the bond conversion is applicable from the day before the equity distribution announcement (June 27, 2025) until the registration date for the equity distribution [4][5]. - Holders of the convertible bonds wishing to enjoy the equity distribution must convert their bonds before June 26, 2025 [5]. - The company has provided contact information for inquiries regarding the equity distribution and bond conversion [5].

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-047 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 实施 2024 年度权益分派时"永 22 转债"停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113653 | 永 转债 | 22 | 可转债转股停 | 2025/6/27 | | | | | | | | 牌 | | | | | 权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 27 日）至权益分派股权登记日期间， 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券（以下简称"永 22 转债"）将停止 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永冠新材 股票代码：603681 信息披露义务人：谢秉政 住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园****** 通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号 股份变动性质：减少（集中竞价、大宗交易） 签署日期：2025 年 6 月 18 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、 法》、 《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义： 永冠新材/上市公司/公 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 三、依据《中华人民共和国证券法》、 《上 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永冠新材 股票代码：603681 信息披露义务人：谢秉政 住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园****** 通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号 股份变动性质：减少（集中竞价、大宗交易） 签署日期：2025 年 6 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限 公司中拥有权益的股份 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-046 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人谢秉政先生持有公司股份比例将从 8.00% 下降到 5.00%。 一、本次权益变动的基本情况 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-008），公司于 2025 年 6 月 18 日收到信息披露义务人谢秉政先生的《简式权益变动报告书》，现将股东股份变 动进展情况公告如下： 1 3、本次权益变动后，公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风 ...

| 转债代码：113653 | 转债 | 转债简称：永 22 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603681 | 证券简称：永冠新材 | | 公告编号：2025-045 | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，谢秉政先生持有上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 15,290,000 股，占公司总股 本的 8.00%； 上述股东股份来源为协议转让。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 22 日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有 限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-008），公司 股东谢秉政先生因个人资金需求，计划自该减持计划公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 5,733,900 股，即不超过公司总股本的 3%。其中：采用集中竞价方式减持数量不 ...