兴业证券股份有公司关于 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发 行可转换公司债券（债券简称"永 22 转债"）的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件等规定，现就永冠新材关于 2025 年度使用永 22 转债闲置募集资金进行现 金管理进行审慎核查，并发表意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全 的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。 （二）投资金额 本次委托理财的理财余额最高不超过人民币 1.5 亿元。 （三）资金来源 ...

上海永冠众诚新材料科技 (集团) 股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 | | | | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 中国杭州市 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规的要，对永冠新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 (一)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中 国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公 众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 77 ...

(一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张彦周,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,法律硕 士。曾任杭州娃哈哈集团有限公司区域主管、浙江国圣律师事务所律师、上海 市锦天城律师事务所杭州分所律师、浙江麦格律师事务所合伙人。现任北京中 论文德(杭州)律师事务所高级合伙人、三门三友科技股份有限公司独立董事。 2023年5月18日至今,担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张彦周) 作为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在 2024 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《上 海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履 行职责，独立、客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健 康、持续发展。现将本人 2024年度履职情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 本人未在公司担 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 有效引导内外舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆 情工作小组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，舆情工作小组成 员由其他高级管理人员和相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总则 第一条 为了提高上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立营直述职报告 (杨柳貢) 作为上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在 2024 年度任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《上 海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勒勉地履 行职责,独立、客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健 康、持续发展。现将本人 2024年度履职情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨柳勇,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。现任浙江大学金融学教授、横店集团东磁股份有限公司独立董事、利尔达 科技集团股份有限公司独立董事。2023年5月18日至今,担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度任职期间,公司共召开了 9 次董事会,3 次股东大会。本人按时 亲自出 ...

2024 年度独立营真状职报告 (沈莎库) 作为上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在 2024年度任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《上 海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履 行职责,独立、客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健 康、持续发展。现将本人 2024年度履职情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈梦晖,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历, 拥有高级会计师职称,拥有高级会计师职称,注册会计师非执业资格。曾任天 健会计师事务所高级经理,并曾兼任浙江省上市公司协会财务总监委员会常委, 浙江财经大学会计学院硕士生导师等。现任浙江滕华资产管理有限公司执行董 事,宁波赛维达技术股份有限公司、富岭科技股份有限公司独立董事。2023年 5月18日至今,担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,204,993,661.51, representing a 13.72% increase compared to ¥5,456,563,528.74 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥163,286,339.70, a significant increase of 97.39% from ¥82,723,583.09 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.88, up 104.65% from ¥0.43 in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased to 6.54% in 2024, up from 3.33% in 2023, reflecting a 3.21 percentage point increase[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥233,565,665.32, a decrease of 34.28% compared to ¥355,401,267.79 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥6,617,288,864.56, a 2.02% increase from ¥6,486,300,111.06 at the end of 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥92,269,976.15, a decrease of 14.72% from ¥108,193,247.04 in 2023[23]. - The company received government subsidies amounting to ¥61,479,618.89 in 2024, compared to ¥59,046,595.54 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter of 2024 was ¥36,288,583.61, with a total revenue of ¥1,679,387,943.97[28]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥2,568,183,552.19 at the end of 2024, a 2.15% increase from ¥2,514,207,143.33 at the end of 2023[23]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its product offerings in biodegradable materials, including PLA degradable tape and other eco-friendly products[14]. - The company is actively involved in the automotive sector with new adhesive materials for automotive applications[14]. - The company emphasizes its dedication to research and development in new adhesive technologies to enhance product performance[14]. - The company is expanding its production capacity in Vietnam and plans to establish a facility in Malaysia to mitigate trade risks[37]. - The company is focusing on R&D in eco-friendly materials and automotive functional films to enhance growth potential[34]. - The company has established a comprehensive product matrix covering both OEM and aftermarket sectors, including automotive harness tape and various protective films[75]. - The company has successfully expanded its product offerings in the automotive sector, including customized double-sided adhesive tapes and surface coatings for various components[142]. - The company is focusing on expanding its product applications in various fields, including smart homes and IoT, to meet evolving market demands[176]. Research and Development - The company emphasizes continuous R&D in adhesive formulations and precision coating technologies, expanding product functionalities to include conductive, insulating, and high-temperature resistant properties[64][68]. - The company’s R&D expenses increased by 25.30% to CNY 194.93 million, aimed at enhancing product competitiveness[99]. - The number of R&D personnel is 228, representing 5.66% of the total workforce[117]. - The company is committed to technological innovation in the adhesive materials sector, which is expected to enhance product performance and market competitiveness[176]. - The company is focusing on R&D in functional diversification, production efficiency, and material environmental friendliness, aiming to expand its application in emerging industries[138]. Risk Management and Governance - The company has established strict internal control measures and risk management strategies to minimize potential losses from foreign exchange derivatives[172]. - The company adheres to corporate governance standards, ensuring compliance with laws and regulations in shareholder meetings and board operations[199]. - The company has established effective internal controls and has conducted evaluations to ensure compliance and operational effectiveness[200]. - The company maintains a risk-neutral approach in managing exchange rate fluctuations through forward foreign exchange locking[172]. Market Trends and Industry Insights - The global adhesive tape market size grew from $47.54 billion in 2016 to $64.95 billion in 2022, with a projected size of $75.25 billion by 2025, maintaining a compound annual growth rate (CAGR) of 4.92%[132]. - The adhesive tape industry is experiencing significant growth in high-end applications such as new energy, electronics, and medical fields, with a focus on environmentally friendly products[131]. - The market is expected to see a shift towards high-performance and intelligent products, driven by technological advancements and environmental considerations[131]. - The company expects to achieve a sales revenue of 6.205 billion RMB in 2024, marking a historical high and positioning it among the top tier in the domestic adhesive materials industry[136]. Customer and Market Reach - The company serves over 26,000 customers globally, with a diverse product matrix of over 60 adhesive tape products and more than 50,000 SKUs[93]. - The company has established a presence in over 110 countries, enhancing its global market reach and reducing dependence on any single market[93][94]. - The company is actively exploring new sales models through e-commerce platforms like JD, Taobao, and TikTok, adapting to the digital economy[69]. - The company has established long-term partnerships with well-known clients such as BYD, Great Wall Motors, and Alibaba, serving over 26,000 customers and developing over 50,000 product variants[65][67]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to sustainable development and aims to become a benchmark enterprise in green and low-carbon initiatives[180]. - The company has developed a complete industrial chain for biodegradable materials, including special paper, biodegradable self-adhesive label materials, and biodegradable paper-based tape, with a focus on sustainable development and innovation[81]. - The company plans to invest CNY 57 million in environmental protection in 2024, with total investments exceeding CNY 376 million from 2015 to 2024[97]. - The company is focusing on the development of biodegradable materials, with a goal to reduce costs and enhance the market presence of eco-friendly products[184].