中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 上海海利生物技术股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

重要内容提示： 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-025 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 至 05 月 15 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hile-bio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，作为上海海利生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 23 日完成了董事会的换届选举工作，独立董事刘天民先 生届满离任，公司第五届董事会审计委员会原由独立董事程安林先生、独立董事 张林超先生和独立董事王俊强先生组成，主任委员由会计学教授的独立董事程安 林先生担任。2024 年 11 月，由于独立董事程安林先生因个人原因提出辞职，故 公司补选曹峻女士担任公司独立董事，并选举其担任公司董事会审计委员会主任 委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曹峻女士为高级会计 师、注册会计师，是会计专业人士，符合审计委员会主任委员的任职要求。公司 ...

目 录 一、专项说明 二、附表 上海海利生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于上海海利生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 430019 号 上海海利生物技术股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海海利生物技术股份 有限公司（以下简称海利生物）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了中兴华审字（2025）第 430400 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海海利生物技术股份有限公司 内 ...

关于上海海利生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海海利生物技术股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-60890888 1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 3、 事务所及注册会计师执业资质证明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOH0 B座20层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海利生物管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计海利生物 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海海 利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王 俊强、张林超、曹峻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王俊强、张林超、曹峻的任职经历、持股情况及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－022 上海海利生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》对上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策相关内容 进行调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、会计政策变更概述 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次 会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根 据财政部于2024年发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第 18号》，进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司 ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，上海海 利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"或"中兴华"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公 司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上 市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至 ...

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海利生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...