BEIJING DH H LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 终止实施2021年第二期股票期权激励计划及 2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 457 号 1 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 日辰股份、公司 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司 | | 2021年第二期股票期权激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划 | | 2022年股票期权激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 《2021年第二期股票期权激励计划》 | 指 | 《青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划》 | | 《2022年股票期权激励计划》 | 指 | 《青岛日辰食品股份有限公司2022年股票期权激励计划》 | | 本次终止并注销 | 指 | 终止实施青岛日辰食品股份有限 ...

青岛日辰食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金存储、使用和管理的内部控制制度。公司 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等内容进行明确规定。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募 ...

相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十八次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十八次会议 经核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供审计服务过程中，严 格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告公允地反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量。 经核查，我们认为在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下， 公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金收益，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项 已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。 因此，监事会同意公司使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-040 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 8 月 21 日分 别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需 流动资金的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或 存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的前提下，对 闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款 ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于第三届 董事会第十九次会议相关事项的审核意见》之签署页） 委员签署： 张海燕 张世兴 陈 颖 签署日：2024 年 8 月 9 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则》的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会委员，我们认真审核了公司提交的第三届董事会第十九次会议相关 资料，提出如下审核意见： 一、关于终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的核查意见 经审核，我们认为公司本次终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划和 2022 年 股票期权激励计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规、规范 ...

关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号：2024-041 青岛日辰食品股份有限公司 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 5,000 万元人民币或等值外 币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币或等值外币，上 述额度在有效期可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 （三）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。 （四）交易方式 2024 年 8 月 21 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据 实际经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 5,000 交易目的：规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的不 利影响。 交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2024-045 单位：元 币种：人民币 销售渠道 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 同比变动 餐饮 90,577,732.83 71,753,632.52 26.23% 食品加工 64,310,742.18 59,967,685.70 7.24% 品牌定制 25,115,019.98 23,266,219.68 7.95% 直营商超 889,424.05 1,007,726.41 -11.74% 直营电商 1,401,239.90 945,416.83 48.21% 经销商（零售） 4,652,606.49 5,731,955.15 -18.83% 合计 186,946,765.43 162,672,636.29 14.92% 三、主营业务收入分地区 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定， ...

（2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，为公司决策提供科学依据， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《青岛日 辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有信息报告义务的单位、部门和人员（以下简称"信息报告义务人"），应当在第 一时间将有关重大信息向董事会秘书、董事长和董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人，公司子公司（包括 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 21 日分 别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）建设的前提下，使用不超过人民币 11,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不 超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,466 万股，发行价为每股人民币 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品 现金管理额度：不超过人民币 11, ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-044 青岛日辰食品股份有限公司 关于终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开了 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会十八次会议，审议通过了《关于终止 实施2021年第二期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》《关于终止实施 2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司两次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021年第二期股票期权激励计划 1、2021年10月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公 司<2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发 ...