青岛日辰食品股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）在会计 师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）过程中切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本办法，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东 大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财 务会计报告、 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们认真审核了公司提交的第三届董事会第十九次会议相关资料，提出如 下审核意见： 一、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的核查意见 经审核，我们认为公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制符合法律法规及《公 司章程》的规定，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息 真实、准确、完整，公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量。 因此，我们同意将《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛日 辰食品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》提交董事会审议。 青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 二、关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的核查意见 我们认真审核了中兴华会计师事务所（以下简 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-046 青岛日辰食品股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 22 日（星期四）至 8 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 ...

内幕信息知情人登记管理制度 青岛日辰食品股份有限公司 第五条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证监会或《公司章程》指定的媒体上公开披露。 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《青岛日辰食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管 理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-042 青岛日辰食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农先生。 2023 年度末中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计的业务收入 185,828. ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-048 青岛日辰食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意青岛日辰食品股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1894 号）（以下简称"批复文件"），同意公 司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023 年 8 月 21 日）起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后一直积极推进本次向特定对象发行股票的发行事宜，但 由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实 施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

青岛日辰食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作， 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《青岛日辰食品股份有限 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、 外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 | 20,589.61 | 16,697.85 | | 2 年产 | 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 | 13,500.00 | 10,948.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,623.76 | 3,748.71 | | 4 | 技术中心升级建设项目 | 3,540.34 | 2,871.50 | | | 合计 | 42,253.71 | 34,266.06 | 注：经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，截至目前，"营销网络建设项目"、 "技术中心升级建设项目"已结项，不涉及本公告相关事项。 三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资 金等方式支付募 ...

经核查，我们认为公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资 金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，考虑了公司的实际情况，制定了相应的审批程序 和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，不会影响募投项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东，特别是中小股东利 益的情形。 因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资 金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。 青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十七次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-035 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信 用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金 投资项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、 信用证及自有资金等方式支付募投项目中的部分款项，之后再以募集资金等额置 换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许 ...