上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。现将公司 2024 年度财务决算情况报 告如下： 一、财务状况及分析： 1、资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 167,147.37 万元,比年初减少 6,713.10 万元，减 幅 3.86%。资产构成及变动情况如下： | 项 | 目 | 2024 年 | 12 月 31 | 日 | 2023 | 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动额 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | | | | | 货币资金 | | | 15,226.90 | | | | 15,711.27 | | -484.37 | -3.08% | | 交易性金融资产 | | | | | | | 100.00 | | -100.00 | -100.00% | | ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-014 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金 管理办法》等文件的相关规定。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（ ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年度财务预算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务预算 方案如下： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2025 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入生产； 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 一、编制说明 公司 2025 年度财务预算方案是依据 2024 年实际经营业绩和公司 2025 年度 发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列 各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 归属于上市公司股东的净利润：5,900~7,000万元。 特别提示：本预算为公司2025年度经营计 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等法律法规和公司内控制度规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，充分发 挥委员的专业技能及工作经验，对立信 2024 年度履职情况进行了监督，现将相 关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司 法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规规定，公司对立信执行公司 2024 年度审计工作的情况进行了评估，认为 立信具备为公司提供审计服务的资质条件，能够秉持着独立、客观、公正的执业 准则完成各项审计工作，具体情况如下： 一、审计机构基本情况与业务资质 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

2024 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董 事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的规定，认真落实 公司股东大会各项决定，全体董事忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责，报 告期内董事会科学决策，为公司的规范运作、健康发展做出了大量富有成效的工作。 现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年董事会工作回顾 报告期我国纺织产业链整体稳中有进，在一系列促消费、稳外贸政策的带动下， 国内市场温和增长，居民人均衣着消费支出同比提高 2.8%，出口市场展现极强韧性 重新站上三千亿美元大关。受益于产业链整体的复苏，纺织化学品行业市场环境较 2023 年度有所改善，但终端有效需求不足的情况依然存在，行业整体产能过剩的情 况依然延续，产品价格长期承压。在激烈的市场竞争下，公司继续坚持一贯的差异 化竞争策略，突出应用技术服务优势与中高端细分领域特色产品的竞争力，并着眼 于海外业务作为产业链加速转移趋势下公司增长的新动力，报告期公司在营收稳步 增长的同时保持着稳定的盈利能力，2024 全年取得营业收入 85,725 万元，同比增长 11%；归母净利润 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 及相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"、"雅运 股份"）、公司下属控股子公司 ● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2025 年度拟相互提供担保金额不超 过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的 最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额 度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-012 ● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 11,628.39 万元人民币。截至本 公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 28,600 万元，可用担保额度为 21,400 万元；对下属资产负债率 70%以上的控股子公司的 担保总额 480 万元，可 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上海雅运纺织化工股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司 内控制度规定，公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自出席了每 次会议，发表意见并形成会议决议，具体如下： 1、2024 年 1 月 30 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议，全票审议通过了《2023 年度董事会审计委员会 履职报告》。 2、2024 年 4 月 15 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会 审计委员会 2024 年第二次会议，全票审议通过了《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》《关于公 司 202 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-013 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2025 年度闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行 现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 （三）产品的基本情况 为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发 行的低风险理财产品、结构性存款等。 ● 履行的审议程序：年度现金管理事宜已经公司第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十次会议审议通过。 一、年度现金管理概况 （四）额度及期限 2025 年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的自 有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资 ...