一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券股份有限公司 （二）保荐代表人 东方证券股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为正在履行 百合花集团股份有限公司（以下简称"百合花"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定以及等有关法律法规和规 范性文件的要求对上市公司开展了 2024 年度持续督导现场检查工作，现将本次 现场检查情况报告如下： 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日 （四）现场检查人员 付媛、许凯楠 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合百合花的实际情况，实地查看上市公司主 要生产经营场所并与上市公司高级管理人员进行访谈，查阅、收集了上市公司本 2024 年度召开的历次三会文件、定期报告、临时 ...

百合花集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 ᇗ䇗ᣛ ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | ᡁԜᇑ䇑ҶⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐ҶⲮਸ㣡ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ ᒤᓖ ...

内部控制审计报告 索引 页码 百合花集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 1 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊ˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 ҶⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟⲮਸ㣡ޜਨ㪓һՊ Ⲵ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔ѪˈⲮਸ㣡ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ...

百合花集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人谢建 秋严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所 《股票上市规则》等法律法规的要求,在2024年度工作中,全面关注公司发展 战略主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案 并发表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东 所赋予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度(以下简称"报告期")担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2024年 10月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验,不存在影响独立性的情况, 符合相关法律法规的要求。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢建秋,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 ...

百合花集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发 ...

百合花集团股份有限公司 舆情管理制度 (2025年4月) 第 一 章 总 则 第一条、为提高百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条、本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条、公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条、公司成立舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作领导小组"), 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部 ...

百合花集团股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 作为百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人周夏 飞严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所 《股票上市规则》等法律法规的要求,在 2024年度工作中,全面关注公司发展 战略主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案 并发表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东 所赋予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度(以下简称"报告期")担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021年 10月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。本人在财务等 方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验,不存在影响 独立性的情况,符合相关法律法规的要求。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周夏飞,1965年6月出生,研究生学历,非执业注册会 ...

百合花集团股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 报告期内,公司共召开9次董事会会议和3次股东大会会议。作为独立董 事,本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保 持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识, 结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董 事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情 况。报告期内,本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下: | | 出席董事会会议情况出 | | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期应 | 实际现 | 实际通讯 | 实际委 | 缺席 | 报告期 | 实际用 | 缺席 | | 出席次数 | 场出席 | 方式参加 | 托出席 | 次数 | 应出席 | 席次数 | 次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | | | | | | | 0 | | | | | | 2001 1000 | 左右下一 | | | 川盐仙台吉山大庄 | | 大 ...

百合花集团股份有限公司 章 程 1 | | . | | --- | --- | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | ...

百合花集团股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立诸事,本人朱欣 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规的要求,在2024年度工作中,全面关注公司发展战略 主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案并发 表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东所赋 予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度(以下简称"报告期")担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021年 10月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事,并在 2024年 10 月 31 日的 2024 年第二次临时股东大会中连任公司第五届董事会独立董事。 本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和实践经验,不存在影响独立性 的情况,符合相关法律法规的要求。 (二)个人工 ...