董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江苏洛凯机电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事许永春先生 和董事陈平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事王文凯先生担任主任委 员（召集人）。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议： （一）2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议， 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作 计划》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案> 的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》共 3 项 议案。 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏洛凯 机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）的审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,964,287,071.53, representing a year-on-year increase of 22.06% compared to RMB 1,609,325,602.64 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 108,948,843.27, an increase of 44.57% from RMB 75,360,085.65 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 102,335,674.93, reflecting a growth of 57.62% compared to RMB 64,925,489.01 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities surged to RMB 217,719,550.49, a significant increase of 269.82% from RMB 58,871,793.44 in the previous year[20]. - Basic earnings per share increased by 44.68% to CNY 0.68 in 2023 compared to CNY 0.47 in 2022[21]. - The company's weighted average return on equity rose to 12.17% in 2023, up from 9.08% in 2022, an increase of 3.09 percentage points[21]. - The company achieved operating revenue of ¥1,964,287,071.53, an increase of 22.06% compared to the previous year[50]. - Net profit reached ¥164,516,733.11, representing a growth of 48.48% year-on-year[50]. - Operating cash flow net amount was ¥217,719,550.49, a significant increase of 269.82% from the previous year[51]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets amounted to RMB 2,455,757,249.41, marking a 14.86% increase from RMB 2,138,097,853.28 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 941,842,922.89, up 10.95% from RMB 848,894,079.62 at the end of 2022[20]. - Total liabilities were reported at CNY 1,279,837,829.48, up from CNY 1,103,322,806.49, which is an increase of approximately 16.01%[198][199]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 941,842,922.89, compared to CNY 848,894,079.62 in the previous year, showing an increase of about 10.95%[199]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 16,000,000 to all shareholders[5]. - The proposed cash dividend for 2023 is also RMB 16,000,000, maintaining the same distribution rate of RMB 1.00 per 10 shares[119]. - For the fiscal year 2022, the company distributed cash dividends of RMB 16,000,000, which is 14.69% of the net profit attributable to ordinary shareholders[122]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing at least 20% of the annual distributable profit as cash dividends[116]. Research and Development - The company invested ¥109,776,521.33 in R&D, which is a 44.08% increase compared to the previous year[51]. - The number of R&D personnel is 345, accounting for 19.26% of the total workforce[65]. - Research and development expenses amounted to 109.78 million yuan, representing a 44.08% increase compared to the previous year[62]. - The total R&D investment as a percentage of operating income is 5.59%[64]. - The company has maintained a high level of R&D investment in recent years, indicating a commitment to innovation and market responsiveness[86]. Market and Product Development - The company launched a new generation of electric operating mechanisms, effectively increasing sales volume in the domestic market[31]. - The company completed significant projects with major clients, resulting in a notable increase in sales scale compared to the previous year[31]. - The company has achieved significant growth in international business, particularly in exports to Italy and France, with stable development in markets like Russia and Turkey[32]. - The company has expanded its product offerings to include C-GIS circuit breakers and smart electrical cabinets, targeting the renewable energy market, with a focus on high performance and compact design[79]. - The company is focusing on new product development to enhance market competitiveness[200]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements due to inherent uncertainties[6]. - The company has detailed potential risks in the section discussing future development and analysis[7]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and the cyclical nature of downstream industries, which could impact market demand for its products[84]. - The competitive landscape in the low-voltage equipment sector is intense, with numerous players leading to price competition and potential market share erosion[85]. - The company is exposed to risks from raw material price volatility, particularly for metals and plastics, which could affect production costs and profitability[85]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system for directors and senior management to determine remuneration based on performance[101]. - The remuneration decision-making process involves self-evaluation and committee review before approval by the board[101]. - The company has implemented a clear process for the remuneration of directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and accountability[101]. - The company has adhered to the established procedures for determining and paying remuneration to its directors and senior management[101]. - The company has established and effectively implemented an internal control system, ensuring the authenticity and fairness of financial statements[124]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance the distribution network's capacity and flexibility, targeting an integration capacity of approximately 500 million kilowatts of distributed renewable energy by 2025[76]. - The company plans to promote the digital transformation of the distribution network, with a focus on creating a flexible, intelligent, and digitalized system by 2030[76]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its market presence[200]. - The company plans to invest $20 million in marketing efforts to boost brand awareness and customer engagement[98]. Compliance and Regulatory Matters - The company faced a regulatory warning on June 29, 2023, due to failure to timely disclose related party transactions[146]. - The current auditor, Xinyong Zhonghe Accounting Firm, has been engaged for 6 years, with an audit fee of 800,000 RMB[144]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023, in accordance with accounting standards[181]. - The company has not encountered any delisting risks or bankruptcy restructuring issues[145].

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-010 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 及相关资料于 2024 年 4 月 15 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董 事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 9 票 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 质码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 1 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街|联系电话:+86(010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beid Donacheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 审计报告 ...

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力， 公司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过 120,000 万元银行综合授信额度， 用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授 信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联 方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟等将为公司向银行借款提供担保。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-013 江苏洛凯机电股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行 最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在 授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规 模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议 ...

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计日常关联交 易事项，已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-012 江苏洛凯机电股份有限公司 （三）预计2024年度日常关联交易情况 根据公司2023年度日常关联交易实际执行情况以及公司2024年的经营计划，公 司对2024年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下： 二、关联方介绍和关联关系 1、上海电器科学研究所（集团）有限公司 2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024 年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海 电器科学研究所（集 ...

公司代码：603829 公司简称：洛凯股份 江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-016 江苏洛凯机电股份有限公司 关于2024年预计为下属企业融资提供担保的公告 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 | | | | | | 担保额度 | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 本次新增 | 占上市公 | 担保预计 | 否 关 | 是否 | | | 被担保方 | 持股比 | | | 司最近一 | | | 有反 | | 方 | | 例（%） | 资产负债 | 担保额度 | 期净资产 | 有效期 | 联 | 担保 | | | | | 率（%） | | | | 担 | | | | | | | | 比例（%） | | 保 | | | | | | 一、资产负债率为 | | 70%以上的控股子公司 | | | | | 洛凯 股份 | 江苏洛乘 电气科技 | 100 | 82.07 | 2,000 | 1.66 | 年年 度股东 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 许永春，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2 ...