海程邦达供应链管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资 者的合法权益，根据相关法律法规及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 1 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-060 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列 1693 期收益凭 证 本次赎回金额：人民币 5,000 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下， 公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表 了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-061 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。 近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于海程 邦达供应链管理股份有限公司 2024 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控 制复核人变更函 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | √ 其他 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | 日（周四） 15:00-17:00 | | 地点 | " 中国证券报中证网"网站（ | https://www.cs.com.cn/ ） | | 上市公司接待 | 总经理：周寿红 | | | 人员姓名 | 财务总监、董事会秘书：殷海平 | | | 投资者关系 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-058 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 22,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民 币 47,343.65 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，近日，公司为全资子公司国际物流向银 行申请的综合授信业务提供连带责任保证。具体如下： 1、2024 年 11 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简 称"中国银行青岛分行"）签订《最高额保证合同》，为国际物流与中国银行青 岛分行的授信业务提供不超过人民币 5 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-057 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任殷海平先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。 具体内容详见公司于2024年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-049）。 近日，殷海平先生参加了上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市公司董事 会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训 证明，且已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第一次会议决议，殷海平先 生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过之日起正 式履行董事会秘书职责。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥3,055,892,443.80, an increase of 86.36% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was ¥10,819,057.45, a decrease of 26.28% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,426,989.56, an increase of 104.24% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 7,568,952,956.83, a significant increase from CNY 4,492,573,721.76 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 68.8%[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 85,861,752.23, slightly down from CNY 87,834,886.83 in 2023, reflecting a decrease of approximately 2.2%[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the third quarter of 2024 was CNY 83,989,179.43, down from CNY 87,725,963.11 in the same quarter of 2023[17]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 85,401,409.64 for the third quarter of 2024, down from CNY 90,597,942.30 in the same quarter of 2023[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,988,879,521.17, reflecting a 4.99% increase from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 3,988,879,521.17, up from CNY 3,799,303,385.08 at the end of Q3 2023, marking an increase of about 5%[13]. - Total liabilities increased to CNY 2,137,216,228.85 in Q3 2024 from CNY 1,988,015,532.31 in Q3 2023, representing a rise of approximately 7.5%[13]. - The total equity attributable to shareholders was ¥1,806,905,479.80, a 2.47% increase from the previous year-end[4]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,806,905,479.80 in Q3 2024 from CNY 1,763,301,467.77 in Q3 2023, reflecting a growth of about 2.5%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥244,262,711.59, a decrease of 215.14% compared to the same period last year[2][8]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 244,262,711.59, compared to a positive CNY 212,152,464.48 in the same period of 2023[18]. - The net cash flow from investing activities was negative CNY 47,135,853.14, a decline from a positive CNY 6,389,211.78 in the previous year[19]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 197,854,272.10, compared to negative CNY 296,626,262.63 in the same period of 2023, indicating an improvement[19]. - The cash outflow for operating activities totaled CNY 7,280,732,462.18 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 4,651,431,834.41 in the same period of 2023[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,740[9]. - The largest shareholder, Tang Hai, holds 54,250,000 shares, representing 26.43% of the total shares[9]. - The company has not disclosed any significant changes in the shareholder structure or related party transactions during the reporting period[10]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in business volume and higher international shipping rates, contributing to revenue growth[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 1,895,169.37, significantly higher than CNY 663,549.70 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 185.5%[16]. - The company experienced a notable increase in accounts receivable, impacting cash flow negatively[8]. - Accounts receivable increased to ¥1,902,475,738.99 from ¥1,227,983,337.37, showing a growth of about 55%[11]. - The company reported a decrease in other comprehensive income, improving to -CNY 962,545.25 in Q3 2024 from -CNY 2,884,624.75 in Q3 2023[13]. Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥695,666,191.88 from ¥1,170,252,673.32 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 40.5%[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 77,352,424.26 in Q3 2024 from CNY 95,095,205.48 in Q3 2023, a decline of about 18.7%[12]. - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were CNY 637,655,764.93, a decrease from CNY 1,234,519,953.17 at the end of the same quarter in 2023[19]. Share Repurchase - The company repurchased 3,309,400 shares, accounting for 1.61% of the total share capital[10]. Other Information - Non-recurring gains included government subsidies amounting to ¥1,057,126.65 for the current period[5]. - There are no new strategies or product developments mentioned in the report[10]. - The weighted average return on equity decreased by 0.26 percentage points to 0.60% for the current period[4]. - Financial expenses rose to CNY 34,957,668.57 in Q3 2024, compared to CNY 1,179,276.14 in Q3 2023, indicating a substantial increase due to higher interest expenses[16]. - Fixed assets decreased to ¥187,982,974.34 from ¥202,597,643.73, reflecting a decline of approximately 7.25%[11]. - Long-term equity investments increased to ¥68,116,668.40 from ¥64,069,609.42, a growth of about 6.4%[11].

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营 需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 基于日常关联交易实际执行情况以及公司董监高换届因新增监事、高管导致 形成了新的关联方，根据新增关联方情况和公司生产经营需要，公司拟对 2024 年度日常关联交易预计予以调整，具体内容如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司独立董事于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关 于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关 联交易预计是基于公司换届导致 ...

一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-055 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司拟新增的日常关联交易预计均是公司开展日常生产经营所 需，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害 公司和全体股东合法利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-054 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐海回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议和董 ...