广东松炀再生资源股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 广东松炀再生资源股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用广东松炀再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理规则》《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规和《广东松炀再 生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东松炀再生资 源股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"）， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规、《关联交易管理 办法》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东松炀再生资源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：松炀资源 股票代码：603863 信息披露义务人 名称：黄逸贤 住所:广东省汕头市澄海区上华镇横******** 通讯地址：广东省汕头市澄海区上华镇横陇村******** 股权变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：2023年12月19日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（简称"收购办 法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 （简称"15号准则"）等相关法律、法规编写本权益变动报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务 人在广东松炀再生资源股份有限公司中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-079 广东松炀再生资源股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动后持股比例低于 5%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东黄逸贤先生通过大宗交易方式变动公司股份，未 触及要约收购； 本次权益变动完成后，黄逸贤先生持有公司股份数量从 10,232,500 股减少 至 10,132,500 股，占公司总股本的比例由 5.00%减少至 4.95%，不再是公司持股 5% 以上的股东； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构 及持续经营产生重大影响； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到公司持股 5%以上股东黄逸贤先生出具的《简式权益报告书》，黄逸贤先生 于 2023 年 12 月 18 日通过大宗交易方式变动公司股份 100,000 股，占公司总股 本的比例为 0.05%。现将本次权益变动情况公告如下： ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-078 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质 押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 26.51%。截至本公告日，王壮鹏 先生持有公司股份累计质押数量为 32,860,000 股，占其持股数量比例为 60.56%。 控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人王壮加先生持有公司股 份数量为 6,000,000 股，占公司总股 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-077 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司参股企业完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：其他有限责任公司 成立日期：2018-09-21 法定代表人：曾信斌 注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号 12 层 12 办公 1T01 内 07 室 经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开 发；应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计； 组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨形成 与关联方共同投资的议案》，同意公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以 下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥155,358,235.29, representing a decrease of 30.47% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥97,480,379.40, an increase in loss of 40.13% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥88,704,688.26, reflecting a decrease of 26.51% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.48, a decrease of 41.18% compared to the same period last year[6]. - The net loss for the third quarter of 2023 was CNY 173,046,155.73, compared to a net loss of CNY 124,289,850.86 in the same quarter of 2022, representing an increase in loss of 39.2%[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.85, compared to CNY -0.61 in Q3 2022[23]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥43,083,860.31, showing a significant decline of 66.44%[6]. - The company's cash flow from operating activities showed a negative trend, impacting liquidity and operational flexibility[21]. - In the first three quarters of 2023, the company generated cash inflows from operating activities totaling ¥501,542,177.08, a decrease of 37.5% compared to ¥802,228,367.12 in the same period of 2022[24]. - The net cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥43,083,860.31, an improvement from a net outflow of ¥128,396,658.03 in the first three quarters of 2022[25]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 stood at ¥12,724,976.99, a decrease from ¥80,415,970.14 at the end of the same period in 2022[26]. - The company reported a cash increase of ¥1,155,746.44 in the third quarter of 2023, contrasting with a significant cash decrease of ¥188,875,081.09 in the same quarter of 2022[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,511,167,050.81, down 4.58% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets decreased to CNY 1,511,167,050.81 in Q3 2023 from CNY 1,583,639,850.03 in Q3 2022, a decline of 4.6%[17]. - Total liabilities increased to CNY 787,022,911.10 in Q3 2023 from CNY 686,536,072.69 in Q3 2022, an increase of 14.6%[17]. - The company's total non-current assets decreased to CNY 1,279,733,942.44 in Q3 2023 from CNY 1,431,058,550.53 in Q3 2022, a decline of 10.6%[17]. - The equity attributable to shareholders decreased by 19.30% to ¥723,406,793.68 compared to the end of the previous year[6]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,544[12]. - The largest shareholder, Wang Zhuangpeng, holds 42,730,500 shares, representing 20.88% of total shares[12]. - The company has no pledged shares among the top shareholders, except for Wang Zhuangpeng who has pledged 32,860,000 shares[12]. - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, indicating concentrated ownership[12]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in losses due to market economic weakness and unbalanced supply and demand[10]. - The company has not made any fundamental turnaround in its operations, leading to increased provisions for bad debts[10]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[10]. - No new product or technology developments were mentioned in the conference call[14]. Cost Management and Future Plans - The company plans to focus on cost reduction and efficiency improvements in the upcoming quarters to mitigate losses and enhance profitability[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 622,825,423.45, down 28.7% from CNY 873,483,729.43 in the previous year[21].

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-074 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2、审核通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果， 本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公 司 2023 年 1-9 月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 29,224,522.86 元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第四次会议 的会议通知及相关议案。2023 年 10 月 30 日，公司以现场表决方式召开了第四 届监事 ...

我们认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定,符合公司实际情况,计提和决策程序合法、合规,依据充分。计 提后公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会: 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及 《公司章程》的有关规定,作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,我们经过认真核查,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场, 对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于对公司 2023 年前三季度计提资产减值准备事项的独立意见; 经核查,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为 了真实、准确地反映公司截至 2023年 9 月 3 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-076 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果， 本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公 司 2023 年 1-9 月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 29,224,522.86 元。 具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 序 号 | 项目 | 本期发生额 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告全文的议案》； 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-073 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第四次会议的会议通知及相关议案。2023 年 10 月 30 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果， ...