目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 现场会议议程： 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、审议《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》； 四、股东发言和提问 五、 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-086 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十五次会 议的会议通知及相关议案。2024 年 11 月 27 日，公司以现场表决方式召开了第 四届监事会第十五次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持， 会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程 序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 广东松炀再生资源股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 27 日 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》； 大华会计师事 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-085 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十次会议的会议通知及相关议案。2024 年 11 月 27 日，公司以现场结合 通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长王壮加 先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次 会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务工作， 在执业过程中坚持独立审 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-084 广东松炀再生资源股份有限公司 本次招商项目名称为《江西南铁商务旅行服务有限公司 2024 年第六期车站 商业网点招商项目》，共分为 26 个包件，为既有站房车站商业点位招商包件，公 司控股子公司万源互通中标并收到了《中商通知书》，成为该项目非食品点位包 件 14、包件 15、包件 16 的中商人。 ● 该项目尚未与招标人签订相关正式合同，存在不确定性风险；若合同在履 行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履 行或终止的风险； ● 该项目仍需公司进行后续的投入和建设，对公司经营业绩的影响尚不确定， 请投资者注意风险，谨慎决策。 2024 年 11 月 12 日，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司深圳万源互通物联技术有限公司（以下简称"万源互通"）作为竞商 人参与了江西南铁商务旅行服务有限公司 2024 年第六期车站商业网点招商项目 并收到了《中商通知书》，成为该项目非食品点位包件 14、包件 15、包件 16 的 中商人。现将相关情况公告如下： 一、中标项目概况 包件 14（编号:南铁 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was 525 million, representing a 14% year-on-year increase [3] - The net profit for the same period was -105 million, but this reflects a reduction in losses compared to the previous year [3] - In Q3 2024, the revenue was 170 million, showing a year-on-year growth of approximately 10%, with a net profit of -45 million, significantly improving from a net loss of around 100 million in the same quarter last year [3] Production Capacity - The current production capacity includes 100,000 tons of environmentally friendly recycled paper, 180,000 tons of high-strength corrugated paper, and 25,000 tons of thermal paper [3] - The company is optimizing its paper production capacity and actively developing its lottery business as a second growth curve [3] Lottery Business Development - The company has established a professional team capable of handling lottery operations and has formed a complete lottery industry chain layout [4] - The video electronic instant lottery "Hainan Paipai Le" has a payout rate of 67%, with 21% of the prize pool allocated to public welfare funds [4] - The company plans to open 50 new stores for "Hainan Paipai Le," with an average of at least 20 video electronic lottery devices per store, totaling a minimum of 1,000 devices [5] Financial Projections and Investments - The total investment required for the new stores and equipment is estimated to be no less than 22 million [5] - The company currently holds a 20% stake in Jinling Le Cai Technology Co., Ltd., with indirect control of 40% [6] - The company is considering further investments in its lottery business to enhance its competitive capabilities [5][6] Future Plans - The company is exploring the possibility of expanding the "Hainan Paipai Le" lottery stores beyond Hainan, depending on the project's development and approval from relevant authorities [7] - There are currently four games in operation, with an additional 4-5 games in development, aimed at meeting diverse consumer needs [6] - The company is evaluating the potential separation of its paper business and the acquisition of Jinling Le Cai Technology Co., Ltd. based on the performance of both sectors [7]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十四次会 议的会议通知及相关议案。2024 年 10 月 30 日，公司以现场表决方式召开了第 四届监事会第十四次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持， 会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程 序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-079 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 2、审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》； 为支持公司产业持续发展，满足公司及子公司日常经营周转、项目投资及业 务拓展等资金需求，提升公司的综合竞争力，公司控股股东、实际控制人王壮鹏 先生拟向公司及子公司提供合计最高额不超过人 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-078 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十九次会议的会议通知及相关议案。2024 年 10 月 30 日，公司以现场结合 通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长王壮加 先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次 会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告全文的议案》； 公司根据企业的经营情况编写了公司《2024 年第三季度报告全文的议案》， 内容依据充分、适当，真实 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 170.52 million, a 9.76% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB -44.63 million, a 54.22% decrease compared to the same period last year[2] - Operating income increased by 14.7% from 457,649,501.35 RMB in 2023 to 525,101,642.78 RMB in 2024[16] - Net profit loss improved by 39.1%, from -173,046,155.73 RMB in 2023 to -105,327,629.78 RMB in 2024[17] - Net profit attributable to parent company shareholders was -104.64 million yuan, a decrease of 39.5% compared to the previous period[18] - Comprehensive income total was -105.33 million yuan, a decrease of 39.1% compared to the previous period[18] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.41 billion, a 5.23% decrease compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was RMB 595.71 million, a 9.62% decrease compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from 1,489,151,646.32 RMB to 1,411,308,140.42 RMB, a decline of 5.2%[15] - Total liabilities decreased from 829,787,962.68 RMB to 813,760,902.15 RMB, a reduction of 1.9%[16] - Short-term borrowings increased by 11.4% from 249,147,429.25 RMB to 277,689,224.83 RMB[15] - Accounts payable decreased by 7.7% from 190,041,401.21 RMB to 175,451,803.65 RMB[15] - Contract liabilities increased significantly by 114.1% from 8,261,150.78 RMB to 17,685,072.74 RMB[15] - Long-term borrowings decreased by 52.1% from 178,685,870.35 RMB to 85,658,231.70 RMB[16] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB -30.78 million, a 28.56% decrease compared to the same period last year[2] - Cash received from sales of goods and services was 568.26 million yuan, an increase of 17.7% compared to the previous period[20] - Net cash flow from operating activities was -30.78 million yuan, an improvement of 28.5% compared to the previous period[20] - Net cash flow from investing activities was 76.45 million yuan, a significant improvement compared to the previous period's -7.29 million yuan[21] - Net cash flow from financing activities was -30.14 million yuan, a decrease of 158.6% compared to the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 47.23 million yuan, an increase of 271.3% compared to the previous period[21] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,674[8] - Wang Zhuangpeng holds 42,730,500 shares, accounting for 20.88% of the total shares[8] - Wu Weibin holds 7,320,000 shares, accounting for 3.58% of the total shares[8] - Wang Zhuangjia holds 6,000,000 shares, accounting for 2.93% of the total shares[8] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 3,382,318 shares, accounting for 1.65% of the total shares[8] Earnings and Return Metrics - Basic earnings per share for the third quarter were RMB -0.22, a 54.17% decrease compared to the same period last year[3] - Weighted average return on equity for the third quarter was -6.98%, an increase of 5.64 percentage points compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share were -0.51 yuan, a decrease of 40% compared to the previous period[18] Non-Recurring Items and Provisions - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 1.39 million[5] - The decrease in net profit was mainly due to improved product gross margins and the reversal of large bad debt provisions from the previous year[6] Operational Costs and Expenses - Operating costs rose by 3.7% from 622,825,423.45 RMB in 2023 to 645,846,073.89 RMB in 2024[17] - R&D expenses decreased by 9.1% from 15,106,268.33 RMB in 2023 to 13,732,662.05 RMB in 2024[17] Asset Composition Changes - The company's monetary funds increased to 47,234,950.11 yuan as of September 30, 2024, compared to 36,721,477.81 yuan at the end of 2023[14] - Accounts receivable decreased to 16,141,969.89 yuan as of September 30, 2024, from 42,811,289.65 yuan at the end of 2023[14] - Inventory increased to 92,194,409.25 yuan as of September 30, 2024, compared to 80,390,553.95 yuan at the end of 2023[14] - Total current assets decreased to 199,751,234.99 yuan as of September 30, 2024, from 225,827,851.41 yuan at the end of 2023[14] - Fixed assets decreased to 740,567,111.30 yuan as of September 30, 2024, from 836,083,991.04 yuan at the end of 2023[14]

广东松炀再生资源股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-081 重要内容提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人王壮鹏先生拟向公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）提供合计最高额不超过人民币 20,000.00 万元的财务资助，上 述最高借款额度有效使用期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日， 额度在有效期内可以循环使用，利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的同 期贷款市场报价利率，公司及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何 形式的担保措施。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及子公司 接受财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助 事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 一、接受财务资助事项 ...