证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-041 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事 长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第三 季度报告的议案》。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥435,103,726.90, a decrease of 16.44% compared to the same period last year[2] - The total profit for the period was a loss of ¥4,703,705.80, representing a decline of 111.19% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥6,731,162.73, down 85.40% from the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,108,189.44, a decrease of 93.90% year-on-year, primarily due to a decline in business orders as the home furnishing retail market is still recovering[6] - The basic earnings per share for the period was ¥0.02, down 86.67% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was approximately ¥1.27 billion, a decrease of 12.4% compared to ¥1.44 billion in the same period of 2024[15] - Net profit for the first three quarters of 2025 was approximately ¥30.72 million, a decline of 66.3% from ¥90.96 million in 2024[16] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.10, down from ¥0.29 in 2024[17] - The company recorded a total comprehensive income of approximately ¥30.34 million for the first three quarters of 2025, down from ¥86.75 million in 2024[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the period were ¥3,852,882,714.93, a decrease of 19.03% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2025, the total assets of the company amounted to RMB 3,852,882,714.93, a decrease from RMB 4,758,594,752.94 as of December 31, 2024[11] - The company's current assets totaled RMB 1,386,187,445.09, down from RMB 2,292,822,036.73 in the previous period[11] - The company's inventory stood at RMB 287,271,079.68, a decline from RMB 324,928,719.11[12] - Total non-current assets were reported at RMB 2,466,695,269.84, slightly up from RMB 2,465,772,716.21[12] - Accounts receivable decreased to RMB 171,002,709.65 from RMB 193,694,673.08[11] - The company's total liabilities included accounts payable of RMB 171,405,904.21, down from RMB 194,689,787.51[12] - Contract liabilities were reported at RMB 246,158,289.63, a decrease from RMB 485,273,620.40[12] - The company has no short-term borrowings as of the latest report[12] - The company reported a total liability of approximately ¥685.19 million as of the end of the reporting period[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was a negative ¥135,628,183.04, a significant decline of 5,112.42%[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was negative at approximately -¥135.63 million, compared to a positive cash flow of ¥2.71 million in 2024[17] - The company’s cash inflow from operating activities was approximately ¥1.19 billion, compared to ¥1.55 billion in the same period of 2024[17] - Cash inflow from investment activities totaled $4,063,328,032.91, a decrease of 2.87% from $4,183,124,685.04[18] - Net cash outflow from investment activities was $523,133,161.61, compared to a negative cash flow of $231,282,535.73 in the previous period[18] - Cash inflow from financing activities amounted to $20,540,526.58, down from $4,390,068.04, indicating a significant decline[18] - Net cash outflow from financing activities was -$673,245,638.66, worsening from -$95,457,088.05 in the prior period[18] - The net increase in cash and cash equivalents was -$285,643,290.90, compared to -$323,820,367.52 previously[18] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $201,853,071.86, up from $155,991,869.08[18] Equity and Investments - The equity attributable to shareholders increased slightly to ¥3,147,516,699.30, up 0.66% from the end of the previous year[3] - Total equity attributable to shareholders was approximately ¥3.15 billion, showing a slight increase from ¥3.13 billion in the previous year[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were approximately ¥64.84 million, a decrease of 16.6% from ¥77.77 million in 2024[15] - Cash received from investment in subsidiaries was $20,000,000.00, a significant increase from $548,822.00[18] - Cash paid for the acquisition of fixed assets and intangible assets was $24,259,091.30, down from $50,507,220.77[18] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[19]

广州好莱客创意家居股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董 事 会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章总则 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规章规则的规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金存储、使用和管理、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，并确保该办法的有效实施。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有 财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 内幕信息知情人在内幕信息公开前对内幕信息负有保密责任和义 务。公司董事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司以及因职务涉及内部 信息人员都应做好内幕信息的保密工作，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖 公司股票，积极配合董秘办做好内幕信息知情人的登记、报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未 公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （八）中国证监会和上海证券交易所要求的其他可能对公司股票及其衍生品 种的市场价格有重大影响的事项。 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 为了加强广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的 管理控制，规范控股子公司行为，规避投资风险，防止资产流失，提高投资效益， 保证控股子公司规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司实际情况，特制定本 制度。 本制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和本公司章程规定执行。本 制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程有关规定不一致的，以有关 法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定为准。 本制度的修改和解释权归公司董事会，由公司董事会审议通过之日起实施。 （一）本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （二）本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的董 事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做 好管理、指导、监督等工作。 第二章 控 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为了加强广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《公司章程》， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内 ...

第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、规 章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信 息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部门（中心）、各子公司（分公司）， 部分条款适用于本公司的控股股东和参股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。信息披露义务人应当及时依法履 行信息披露义务，披露的信息应当真实、 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二五年十月 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《广州好莱客创意 家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与每 ...