苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定和要求，苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对华兴会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建 省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会 第五次会议，审议并全票通过了《苏州金鸿 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间接占 用公司的资金、资产和资源。 1 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际 控制人及关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证 券法")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及公司章程等有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用。 (二) 非经 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-016 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 公司对大宗贸易 根据业务实质区分为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服 务），将划分为特定类型贸易的收益由"营业收入"调整为"投资收益"，相 关的应收账款、预付账款调整为"其他应收款"。2023 年半年报、2023 年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行调整。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计差错更正的议案》，本次会计差错更正无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计差错更正概述 基于谨慎性考虑，经与年审会计师沟通，公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服务），将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 182,211,833.10, representing a year-on-year increase of 126.13%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 16,402,354.57, a decrease of 24.92% compared to the same period last year[5] - The company's basic earnings per share for the period was -CNY 0.13, a decrease of 30%[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥16,463,465.93, compared to a loss of ¥13,130,675.77 in Q1 2023, reflecting a deterioration in profitability[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.13, compared to -¥0.10 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 83,189,280.56, reflecting a significant decline of 964.57%[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥83,189,280.56 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥7,814,341.87 in Q1 2023[21] - Cash inflow from investment activities was ¥207,247,898.88 in Q1 2024, a substantial increase from ¥1,839,186.75 in Q1 2023[21] - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥20,140,029.58 in Q1 2024, compared to ¥1,546,918.86 in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was $124,801,033.39, a decrease of $9,408,873.94 compared to the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,832,558,637.23, an increase of 17.22% from the end of the previous year[6] - Total current assets reached RMB 1,562,765,340.76, up from RMB 1,302,316,062.97, indicating an increase of about 20%[14] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were RMB 1,832,558,637.23, compared to RMB 1,563,349,555.72 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 17.2%[14] - Total liabilities increased to RMB 817,489,278.83 from RMB 531,816,731.39, which is an increase of about 54%[15] - The company's accounts payable rose to RMB 215,371,457.74 from RMB 126,305,545.70, representing an increase of approximately 70.6%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,579[10] - The top shareholder, Hainan Zhongde Technology Co., Ltd., held 29.99% of the shares, totaling 38,387,200 shares[10] - The total equity remained stable at RMB 847,069,358.40, unchanged from the previous reporting period[15] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in financing or securities lending activities during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses rose by 88.68%, indicating a focus on innovation[8] - Research and development expenses increased to ¥8,745,285.10 in Q1 2024, up 88.5% from ¥4,635,015.39 in Q1 2023[17] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable increased by 143.97% due to a rise in customer orders[7] - Accounts receivable increased significantly to RMB 393,627,848.59 from RMB 161,345,121.56, marking a rise of approximately 144.4%[13] - Prepayments surged by 260.95%, primarily due to increased advance payments for materials[7]

二、会议审议的情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-023 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 21 日发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议监事为 3 人，会议由监事会主席李若诚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要 的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会及其监事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个 ...

独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 1 第一条 进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中 小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关 法律法规及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和人员之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和 人员取得额外的，未予以披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立 董事独立性的情形。 2023 年度独立董事述职报告（叶少波） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶少波，男，1963 年 11 月出生 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下简称"专户")集中管 理, 募集资金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户) 集资金专户。 第三章 募集资金使用 第八条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时, 公司应当及时报告公司上市的 证券交易所并公告。 1 第一条 为加强、规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件, 以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定《苏州金鸿顺汽车 部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本办法 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-014 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请 银行授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产 经营等工作顺利进行，公司及合并范围子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总 额人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等 银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需 求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情 况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限 ...

第五条 委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或无法履行职 责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事会 应尽快选举产生新的委员。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独 立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司 董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 ...