| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知 及相关资料于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董 ...

2023 年度独立董事述职报告（沈诚） 本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。 二、独立董事 2023 年度履职情况 上海威派格智慧水务股份有限公司 本人沈诚，1 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2024BJAA11F0068 上海威派格智慧水务股份有限公司 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下 简称威派格公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA11B0247 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 威派格公司编制了本专项说明所附的威派格公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 准确性及完整性是威派格公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威派格公司 202 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 2024 年 4 月修订 第 1 页共 7 页 第一章 总则 第一条 为强化上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，召集人为会计专业人士，由公司董事会 指定一名具有会计专业背景的独立董事委员担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计 委员会会议，当委员会召 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（鲁桂华） 本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁桂华，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学，会计学博士、教授、博士生导师、注册会计师。2005 年至今历任中央 财经大学会计学院副教授、教授；现任本公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

公司代码：603956 公司简称：威派格 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为促进上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海威派格 智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议原 则上每年至少召开一次，半数以上的独立董事可以提议召开临时会议。独立董 事专门会议召开应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息， 紧急情况下，在保证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通 知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一 名独立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通 过 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月修订 第 1 页，共 5 页 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为负责制 订、管理、考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员从董事中选举产生 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70 元 /股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人 民币 20,419.87 万元。 上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日，募集资金到位情况业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"瑞华验字【2019】01460003 号" 《验资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额情况 截至2023年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币18,561.17 万元（其中，2019 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 上海证券交易所： 保荐机构于 2024 年 4 月 24 日对威派格进行了现场检查，参与人员为张星明、 崔原皓。 在现场检查过程中，保荐机构结合威派格的实际情况，查阅、收集了威派格 的有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对 外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 保荐机构获取了威派格的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和 监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件， 对持续督导期间的三会运作情况进行了核查，并对相关人员进行了访谈。 核查意见： 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海威派格智慧 水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）非公开发行股票项目的保 荐机构，根据《证 ...