根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事鲁桂华、明新国、沈诚的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事鲁桂华、明新国、沈诚的任职经历以及签署的相关自 查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

内部控制审计报告 1-2 索引 页码 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 管泉中和会计师事务所 8 导官华大厦 A 座 9 层 联察电话: telephone: ic accountants No.8. Chaovangmen Donacheng District, Be 100027 P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA11B0246 上海威派格智慧水务股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威派格公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月修订 第 1 页，共 5 页 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为负责制 订、管理、考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员从董事中选举产生 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的 召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规 ...

中信建投证券股份有限公司关于 截至 2021 年 6 月 28 日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分 上海威派格智慧水务股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海威派格智慧 水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）非公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 威派格使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情 况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8,247.45 万股，发行价 格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除各项发行 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董 事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月25日在上 海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。 截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"或"公司"）公开发行 可转换公司债券项目以及非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对威派格本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 收益，为公司及股东获取投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金，包括公开发行可转换公 司债券闲置募集资金和非公开发行股票的闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第十九次临时会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知及相关资料于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参 加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先 生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 62,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产 品期限不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用， 期满归还至公司募集资金专管账户。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 （二）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （三）公司对现金管理相关风险的内部控制 1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产 品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12 个月。 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财 产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东李纪玺先生持有公司股份 216,727,000 股，占公司总股本的 42.77%。 本次解除质押 712,927 股后，李纪玺先生持有上市公司股份累计质押数量为 86,474,073 股，占其所持有公司股份总数的 39.9%，占公司总股本的 17.07%。 2、上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异，为合计值取四舍五入原因所致，下同。 1 二、股东累计质押股份情况： 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 单位：股 | 股东名称 | 持股数量 | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | - ...