上海威派格智慧水务股份有限公司 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的 股份拟用于员工持股计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将 届满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的 3,418,505 股 A 股股份。本次 注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条 款。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 关于注销部分已回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-121 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联察电话: telenhone' +86 (010) 8554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Beidai Donachena District. Beilin lic accountants 100027. P.R. China 审计报告 XYZH/2024BJAA11B0247 ...

一、制定股东回报规划考虑的因素 公司在制定股东回报规划时应着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司 发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际情 况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配作出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 上海威派格智慧水务股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益， 引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）以及《公司章程》 的有关规定，公司制定了《威派格未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》， 具体内容如下： 二、股东回报规划的制定原则 公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策应当遵循重视投资者 的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。 公司董事会在有关利润分配 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 (一)基本信息名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） (二)成立日期：2012年3月2日 (三)组织形式：特殊普通合伙企业 (四)注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 (五)首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为237家。 二、聘用会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年4月24日、5月15日召开了第三届董事会第十三次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事鲁桂华、明新国、沈诚的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事鲁桂华、明新国、沈诚的任职经历以及签署的相关自 查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东李纪玺先生持有公司股份 216,727,000 股，占公司总股本的 42.77%。 本次解除质押 712,927 股后，李纪玺先生持有上市公司股份累计质押数量为 86,474,073 股，占其所持有公司股份总数的 39.9%，占公司总股本的 17.07%。 2、上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异，为合计值取四舍五入原因所致，下同。 1 二、股东累计质押股份情况： 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 单位：股 | 股东名称 | 持股数量 | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | - ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 现金管理金额：公司拟使用总额不超过 62,000.00 万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募 集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币 12,000.00 万元和人民币 50,000.00 万元）。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 现金管理期限：自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董 事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月25日在上 海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。 截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 （二）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （三）公司对现金管理相关风险的内部控制 1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产 品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12 个月。 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财 产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"或"公司"）公开发行 可转换公司债券项目以及非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对威派格本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 收益，为公司及股东获取投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金，包括公开发行可转换公 司债券闲置募集资金和非公开发行股票的闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...