法兰泰克重工股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟在银行 提供的综合授信额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户的供 应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。 本次新增担保额度不超过 10,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 38,438.12 万元，占 2024 年度经审 计净资产的比例为 23.75%。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金 回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民 币 10,000 万元（含）的额度为公司（ ...

法兰泰克重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 已履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过 8 亿 元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金 使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管 理。通过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高 公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 8 亿元的闲置自有 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

公司代码：603966 公司简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 法兰泰克重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 法兰泰克重工股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合监管机构对上市公 司的工作要求及公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关 ...

法兰泰克重工股份有限公司董事会 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等规范性文件和 《公司章程》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克" 或"公司"）董事会对 2024 年度公司在任独立董事蒋毅刚先生、任凌玉女士、 袁鸿昌先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 1 经核查，公司独立董事蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的不得担任独立董事的情形。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人 民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张 面值 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则 相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 1、本次会计政策变更的原因及内容 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源会计处理规定"），适用于符合企业会计 准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控 制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据 资源的相关会计处理。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会董事，并于同日召开第五届董事会第一次 会议选举产生公司第五届董事会审计委员会成员，由任凌玉女士（会计专业人士， 召集人）、蒋毅刚先生、袁鸿昌先生组成。此前，公司第四届董事会审计委员会 由杨克泉先生、戎一昊先生及陶峰华先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年公司审计委员会共召开了 4 次会议，各委员均亲自出席会议。各委 员按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 认真履行职责。与会委员认真阅读会议材料，充分了解详细情况，对会议议案展 开详细的讨论与分析，最终形成审计委员会会议决议，共审议通过了 11 项议案。 详情如下： 1、2024 年 3 月 26 日，第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了 《审计机构关于公司 2023 年度主要审计事项及公司治理事项的报告》； 法兰泰克重工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）董事 会审计委员会 ...