中创物流股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026QDAA1B0101 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中创物流董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 审计报告（续） XY ...

中创物流股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 审计报告 XYZH/2026QDAA1B0099 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中创物流 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年度，公司为本人履行独立董事职责提供了充足的工作保障，在信息 获取、沟通协调等方面给予了全面支持与积极配合。2026 年度，本人将严格遵 守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，按 照《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行独立董事义务。本人也将进一步加强与 公司董事及管理层的沟通协作，主动深度参与公司重大事项决策，积极助推公司 治理机制完善，充分发挥自身专业优势与实践经验，提供更具针对性的建设性意 见，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 特此报告。 中创物流股份有限公司 独立董事：孙军 2026 年 3 月 26 日 孙军，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 3 月至 2016 年 8 月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016 年 8 月至 2019 年 4 月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019 年 4 月至 2022 年 5 月，任职于中远海运欧洲公司，担任董事、总裁。自 2025 年 11 月 20 日至 ...

中创物流股份有限公司 一、独立董事基本情况 高玉德，男，出生于1950年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历，教授、高级船长。1976年至1977年，任职于天津远洋运输公司。1981 年至1982年，任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年，任职于天津海运 公司。1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛远 洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副院长、 院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011 年退休。 2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。 二、2025 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议 情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本人 对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的议案 或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提 议召开董事会的情况。 此外，本人担任第四届董事会薪酬与 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人范英杰作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2025 年度工作中，独立、勤勉、客观地履行职责，切实发挥独 立董事作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青岛大 学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。 二、2025 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议 情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本人 对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的议案 或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审 ...

中创物流股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善激励与约束机制，充分调动和发挥董事、高级管理人 员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩，确保公司发展战略目标和年度经 营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规和《中创物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司经营实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成 （一）坚持激励与约束并重； （二）与公司实际经营情况及发展规划相结合； （三）与个人职责、贡献和绩效相适应； （四）坚持效率优先、兼顾公平； （五）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，其主要职责如下： （一）制定公司董事及高级管理人员的绩效考核标准并进行考核； （二）制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与实施方案，明确薪酬确定 依据和具体构成。 第五条 董事薪酬方案经董事会审议后，报股东会批准生效； ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人李旭修作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2025 年度工作中，独立、勤勉、客观地履行职责，切实发挥独 立董事作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。 二、2025 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议 情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本人 对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的议案 或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提 议召开董事会的情况。 此外，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员， 本人召集董事会提名委员会会议 1 次，参加董事会薪酬与考核委员会会议 1 次， 参加独立董事专门会议 ...

中创物流股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2025 | 年度存放、管理与实际使用情况的 | 3-11 | | 专项报告 | | | | 日 32 . 1 . 1 . | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | . CARDER A LABORATION AL! | | | . | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2026QDAA1B0102 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-010 中创物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品 现金管理额度：最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交 股东会审议。 2、投资金额及期限 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）暂时闲置自 有资金进行现金管理，相关额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 3、投资方式 为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 投资产品；产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关 主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 4、实施方式 风险提示：公司及子公司计划使用暂时闲置的自有 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-009 中创物流股份有限公司 币 110,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人 民币 10,000 万元的担保。具体情况如下： 关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信与担保情况概述 （一）基本情况 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）第四届董事会 第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及 相关担保事项的议案》，同意公司及子公司 2026 年度向相关银行申请不超过人民 授信及担保情况：公司及子公司 2026 年度拟向相关银行申请不超过人 民币 110,000 万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额 度内提供不超过人民币 10,000 万元的担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担 保金额预计不超过 10,000 万元。截至本公 ...