中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本 人对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的 议案或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也 未有提议召开董事会的情况。 此外，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。报 告期内，本人召集董事会审计委员会会议 6 次，参加董事会提名委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 2 次。本人于会前认真审阅公司准备的会议资料， 与证券部及管理层充分沟通关注事项，利用自身专业知识独立、客观、审慎地 在会上发表意见。报告期内，董事会专门委员会和独立董事专门会议未出现议 案被否决的情况。本人对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的议案除 回避表决事项外均投了赞成票。 （二）对公司进行现场调研的情况 2024 年度，本人除亲自出席股东大会、董事会、董事会专门委员会外，3 次前往公司现场了解公司日常生产经营情况、重要财务指标变动情况以及海外 新业务的进展。日 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李旭修作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李旭修，男，出生于 1967 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，一级律师。1990 年至 1995 年，任职于中国海洋大学，任副科长。 1996 年至 2009 年，任职于山东德衡律师事务所，任合伙人。2010 年至 2013 年，任职于山东德衡（济南）律师事务所，任所主任。2014 年至今，任职于山 东德衡律师事务所，任管理合伙人、总裁、党委书记。2021 年至今担任中创物 流独立董事。 作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人高玉德作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中主动了解公司经营情况，关注公司发展 规划，亲自出席各类会议，认真审议各项议案，审慎发表意见，切实发挥独立 董事作用。现就 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高玉德，男，出生于1950年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历，教授、高级船长。1976年至1977年，任职于天津远洋运输公司。1981 年至1982年，任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年，任职于天津海运 公司。1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛 远洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副 院长、院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011 年退休。2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 11,840,396,104.94, representing a 60.03% increase compared to RMB 7,398,857,120.82 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 252,698,368.77, a 5.22% increase from RMB 240,161,264.57 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 243,187,402.59, up 6.80% from RMB 227,700,325.26 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 482,456,678.11, a significant increase of 343.41% compared to RMB 108,804,943.09 in 2023[22] - The total assets of the company at the end of 2024 were RMB 4,451,636,653.05, reflecting a 16.85% increase from RMB 3,809,861,613.60 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 2,356,695,591.40, a 3.67% rise from RMB 2,273,232,107.37 at the end of 2023[23] - Basic earnings per share rose to CNY 0.73, up 5.80% from CNY 0.69 in the previous year[24] - The weighted average return on equity increased to 10.99%, up 0.18 percentage points from 10.81% in 2023[24] Business Operations and Strategy - The company is focusing on enhancing its traditional business through multi-functional and network synergies, optimizing market share and customer structure[32] - The company has established more business collaborations with major clients such as Wanhua Chemical and Sany Group, leading to continuous optimization of its customer base[32] - The company launched the "Rizhao-Wuhan" shipping route, expanding its coastal transportation network and establishing a second key branch network covering the Yangtze River basin[33] - The company signed a strategic cooperation agreement with MEDLOG S.A. to enhance its cold chain logistics capabilities, reflecting its leading position in the industry[35] - The company has restructured its main business into three segments: cross-border container logistics, domestic new business, and overseas business[47] - The company aims to expand its overseas business by replicating successful operational models from Indonesia to emerging resource markets in Africa[52] - The company will focus on cross-border container logistics while expanding into new areas such as renewable energy logistics and smart cold chain logistics, targeting new profit growth points[98] Market and Industry Trends - The total social logistics volume in China for 2024 reached 360.6 trillion yuan, with a year-on-year growth of 5.8%, indicating a stable increase in logistics demand[40] - In 2024, China's total import and export value reached 43.85 trillion yuan, with exports growing by 7.1% to 25.45 trillion yuan, reflecting a robust trade environment[41] - The company’s renewable energy logistics focuses on specialized transportation for wind power and nuclear power projects, leveraging its unique equipment capabilities[51] - The demand for cold chain logistics in China reached 365 million tons in 2024, an increase of 4.3% year-on-year[46] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[10] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9] - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining effective communication with shareholders[109] Shareholder and Governance Matters - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6 per 10 shares, totaling RMB 208,000,026.00 to shareholders[6] - The annual profit distribution plan for 2023 was approved, along with the financial budget for 2024[115] - The company held two shareholder meetings during the reporting period, complying with relevant regulations[114] - The company has established a comprehensive investor relations management system, enhancing communication with investors through various channels and regular performance briefings[112] Research and Development - The total R&D investment was 3,290,564.46 yuan, representing 0.03% of operating revenue[75] - The number of R&D personnel was 18, accounting for 1.25% of the total workforce[76] - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing logistics efficiency[118] Employee and Talent Management - The company has a total of 1,436 employees, with 218 in the parent company and 1,218 in major subsidiaries[135] - The employee composition includes 296 sales personnel, 18 technical staff, 76 finance personnel, 969 operational staff, and 77 administrative management personnel[135] - The company maintains a transparent employee compensation management system, emphasizing performance-based incentives and competitive salary structures[137] Financial Management and Investments - The company reported a total foreign equity investment of -24.80 million yuan, a decrease of 237.32% compared to the previous year[86] - The company reported a total investment of 100 million RMB in financial products during the period, with no changes in fair value recorded[88] - The company has engaged in cash asset management, with a bank wealth management product amounting to RMB 10 million, with no overdue amounts[178] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company anticipates moderate growth in the logistics market, supported by proactive fiscal policies and a moderately loose monetary policy[91] - The company aims to enhance internal control and brand influence by optimizing operational processes and reducing operational costs, ensuring sustainable development[96] - The company plans to deepen its digital transformation by advancing smart technology applications, particularly in overseas business systems and process efficiency[103]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-009 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或 "中创物流"）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品 期限最长不超过 12 个月，产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元） 暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会 议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产 品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月，风险可控。但不 排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。 一、投资情况概况 1、投资目的 中创物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中创物流股份 有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐人，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，就公司募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核 查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。 截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股， 发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销 商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销 ...

中创物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事高玉德、李旭修、范英杰的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高玉德、李旭修、范英杰的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中创物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中创物流股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

XYZH/2025QDAA2B0088 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东: 关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 群系由法 +86 (010) 6554 2288 武将航蓝云十八 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie, hine Wing Dongcheng Distric District, Beijing ertified public accountants 86 (010) 6554 7190 关于中创物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中创物流股份有限公司(以下简称中创物 流)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-011 中创物流股份有限公司 关于部分募投项目结项 重要内容提示： 一、首次公开发行股票募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可 【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用及存储情况 1、截至 2025 ...