中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 （XYZH/2019QDA20251 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理， 并与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用及存储情况 截至 2025 年 3 月 20 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 投资项目 | 募 集 资 金 拟 | 募集资金实际投 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投入金额 | 入金额 | | | 1 | 沿海运输集散两用船舶购置项目 | 25,292.22 | 17,623.34 | 本次结项 | | 2 | 散货船购置项目 | 20,047.59 | 0 | 已 终 止 （ 见 注 1） | | 3 | 跨境电商物流分拨中心项目（天 津东疆堆场） | 22,181.50 | 18,941.89 | 已 完 毕 （ 见 注 | | | | | | 2） | | 4 | 物流信息化建设项目 | 5,152.54 | 4,673.65 | 本次结项 | | 5 | 大件运 ...

中创物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 审计报告 XYZH/2025QDAA2B0090 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中创物流 2024 ...

中 创 物 流 股 份 有 限 公 司 2024 年 12 月 31 日 内 部 控 制 审 计 报 告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA2B0089 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中创物流董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZ ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人高玉德作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中主动了解公司经营情况，关注公司发展 规划，亲自出席各类会议，认真审议各项议案，审慎发表意见，切实发挥独立 董事作用。现就 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高玉德，男，出生于1950年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历，教授、高级船长。1976年至1977年，任职于天津远洋运输公司。1981 年至1982年，任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年，任职于天津海运 公司。1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛 远洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副 院长、院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011 年退休。2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本 人对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的 议案或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也 未有提议召开董事会的情况。 此外，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。报 告期内，本人召集董事会审计委员会会议 6 次，参加董事会提名委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 2 次。本人于会前认真审阅公司准备的会议资料， 与证券部及管理层充分沟通关注事项，利用自身专业知识独立、客观、审慎地 在会上发表意见。报告期内，董事会专门委员会和独立董事专门会议未出现议 案被否决的情况。本人对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的议案除 回避表决事项外均投了赞成票。 （二）对公司进行现场调研的情况 2024 年度，本人除亲自出席股东大会、董事会、董事会专门委员会外，3 次前往公司现场了解公司日常生产经营情况、重要财务指标变动情况以及海外 新业务的进展。日 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李旭修作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李旭修，男，出生于 1967 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，一级律师。1990 年至 1995 年，任职于中国海洋大学，任副科长。 1996 年至 2009 年，任职于山东德衡律师事务所，任合伙人。2010 年至 2013 年，任职于山东德衡（济南）律师事务所，任所主任。2014 年至今，任职于山 东德衡律师事务所，任管理合伙人、总裁、党委书记。2021 年至今担任中创物 流独立董事。 作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司 ...

中创物流股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 中创物流股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 谢立军 | 工作原因请假 | 李松青 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日总股本346,666,710股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元 （含税）。共计派发现金股利人民币208,000,02 ...

中创物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事高玉德、李旭修、范英杰的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高玉德、李旭修、范英杰的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中创物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中创物流股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中创物流股份 有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐人，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，就公司募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核 查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。 截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股， 发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销 商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销 ...