证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-009 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或 "中创物流"）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品 期限最长不超过 12 个月，产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元） 暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会 议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产 品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月，风险可控。但不 排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。 一、投资情况概况 1、投资目的 中创物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

XYZH/2025QDAA2B0088 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东: 关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 群系由法 +86 (010) 6554 2288 武将航蓝云十八 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie, hine Wing Dongcheng Distric District, Beijing ertified public accountants 86 (010) 6554 7190 关于中创物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中创物流股份有限公司(以下简称中创物 流)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

中创物流股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-10 中创物流管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中创物流上述募集资金年度 存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实 反映了中创物流 202 ...

中创物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中创物流股份有限公司 （以 下简称"公司 "）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所资质审查 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于2012年3月2日，截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册 会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信 永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除 乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。信永中和会计师事务所截止2024年12月31日 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-011 中创物流股份有限公司 关于部分募投项目结项 重要内容提示： 一、首次公开发行股票募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可 【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用及存储情况 1、截至 2025 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-006 中创物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程 序，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2024年发生的日 常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司 及股东利益的情形。同时，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回 避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大 会审议。 2、独立董事 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 中创物流股份有限公司 在执行审计工作的过程中，会计师事务所和相关审计人员就项目组人员独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通，有效的提升了工作的准确性。 三、对会计师事务所履职的评估 经公司评估和审查后，认为信永中和具有从事证券、期货相关业务审计资 格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的 职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害 公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客 观、完整、清晰。 中创物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

中创物流股份有限公司 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司 2024 年度外部审计机构为信永中和会计师事务所 (以下简称"信永中 和")。我们与信永中和就年度审计计划和审计重点事项进行了充分交流，并在 审计工作过程中就重点事项进行了跟踪与沟通。我们认为，信永中和在 2024 年 度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业原则，认真履行审计职责，为 公司提供良好专业的审计服务，出具客观、真实的审计类报告。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，认真履职，现将报告期内履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 4 月完成董事会换届选举，第四届董事会审计委员会委员 人数为 3 人，其中 2 名独立董事，为范英杰女士、高玉德先生，1 名非独立董 事丁仁国先生。其中，范英杰女士为会计专业人士，任 ...

重要内容提示： 一、授信与担保情况概述 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-008 中创物流股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）第四届董事会 第七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相 关担保事项的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向相关银行申请不超过人民币 1 授信及担保情况：公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人 民币 129,500 万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额 度内提供不超过人民币 29,500 万元的担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担 保金额预计不超过 29,500 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担 保余额为 45,000 万元。 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。 特别风险提示：被担保对 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-013 中创物流股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存 放与使用情况的专项报告，详细内容如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1 资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币772,063,236.98元， 其中：大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元；大件运输设备购置项 目实施完毕结余资金永久补充流动资金121,392,470.39元；沿海运输集散两用船 舶购置项目累计 ...