重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事徐细雄先生、独立董事盘莉 红女士以及董事邓勇先生组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董 事徐细雄先生担任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 2024 年，公司第四届董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自 参加，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日，以现场方式召开了审计委员会暨独立董事年审工 作沟通会，审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）对公司 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等规定和要求，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪守尽职，认真履职。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监 督职责的情况报告如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况、内部控制、募集资金年度存放与使用情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 20 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告及内控审计机构， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 1 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕8-184 号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2024 年度财务决算报告 （一）主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 | | | | | | | 本期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年 | 2023年 | 年同期增 | | | | | 减(%) | | 营业收入 | 801,121,624.60 | 900,648,636.74 | -11.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 53,248,789.91 | 40,267,655.57 | 32.24 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 49,294,249 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | （一）会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第18号》相关规定对公司 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 2025 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全 资子公司正川永成申请银行贷款提供总额不超过 10,000 万元人民币连带责任保 证担保，同时授权公司管理层在本次担保额度范围内办理担保事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度事项属于 公司董事会授权范围，无需提交股东大会审议。 （三）担保预计基本情况 | 担保 | 被担 | 担保 方持 | 被担保 方最近 一期资 | 截至目 前担保 | 本次 新增 | 担保额 度占上 市公司 | 担保 预计 | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 股比 例 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度 公司计提信用减值损失-28.78 万元，计提资产减值损失 1,844.37 万元,本次计提各 项信用及资产减值准备合计 1,815.60 万元，明细如下： 单位：万元 | 计提项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -28.78 | | 其中：应收账款坏账损失 | -2 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等相关法律法规的规定，重 庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"正川股份"）对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项报告如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权 益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及募投项目实施主体重庆正川 永成医药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 ...

| 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-014 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 二、 本次公司章程修订情况 基于上述可转换公司债券转股导致公司注册资本、股本总数变化的情况，现 对《公司章程》第六条和第二十条进行修改，具体修订情况如下： | 序号 | | | | | 修改前 | | | | | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆正 川医药包装材料股份有限公司（以下简称"正川股份""公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对 正川股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值 100 元人民币，并于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所上市交易。本次发行可转换公司债券募集资金总 额 40,500.00 ...