关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ·································································································································第 1-- 2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3 页 | | 三、资质附件 … 第 4-9 页 | है कि 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻瓜会计师行业统一监管平台（bttp://wc.mof.gov.zb】 【2009-0 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕8–187 号 重庆正川医药包装材料股份有限公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 8—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正川股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正川股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正川股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 87—92 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8-1 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件………………………………………………… 第 | 3—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-185 号 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正川 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...

本人作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份；与公司及其主要股东不存在可能妨 碍我进行独立客观判断的关系；没有为公司及其下属公司提供财务、法律、咨询 等服务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存 在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业任职，没有直接或间 接持有公司已发行股份，不是公司前 10 名股东，不在直接或间接持有公司已发 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产 经营和发展状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势 和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产 经营和发展状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势 和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盘莉红女士：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017 年度最佳商业 交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲 裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。 （二）独立性情况说明 本人自 2019 年 10 月起 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事徐细雄先生、盘莉红女士、胡文言先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐细雄先生、盘莉红女士、胡文言先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，重庆正川医药包装材料股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了公司第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议，独立董事就拟提交公司第四届董事会第二十次会 议所审议的相关事项进行了认真的审议，并发表审核意见如下： 一、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的审核意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，公司提议的 2024 年度利润分配预案，是综合考虑股东利益及公司长远发 展的基础上做出的，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相 关规定，符合公司确定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，不存 在损害公司股东利益，特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | | | 年上市公 | 客户家数 | 707 | 家 | | | | | | 审计收费总额 7.20 | | 亿元 | | | | | 2024 司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | | ...