目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4-83 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的恒润股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒润股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒润股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒润股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

Core Viewpoint - The report provides a special verification opinion on the revenue deduction situation of Jiangyin Hengrun Heavy Industry Co., Ltd. for the year 2024, confirming that the management's prepared deduction table complies with relevant regulations and accurately reflects the company's revenue deductions for the year [1][2]. Group 1: Responsibilities and Verification - The management of Hengrun Company is responsible for providing truthful, legal, and complete information, ensuring the accuracy and completeness of the deduction table [1][2]. - The responsibility of the registered accountants is to express a special verification opinion based on the verification work conducted [2]. - The verification was conducted according to Chinese Certified Public Accountant standards, ensuring that the deduction table does not contain significant misstatements [2]. Group 2: Revenue Deduction Situation - The deduction table includes specific deductions related to revenue generated from new trade businesses unrelated to the company's normal operations, income from related party transactions, and income from subsidiaries merged under common control [1][4]. - The report highlights income that lacks commercial substance, such as income from transactions that do not significantly alter future cash flows or are based on self-dealing [4].

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-017 江阴市恒润重工股份有限公司 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | 145,439.58 | | 截至期初累计发生额 | | 项目投入 | B1 | 124,568.66 | 第 3 页 共 14 页 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，江阴市恒润重工股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒润股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度财务报 表及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所2024年年度审计过程中的履职情况进行了评估，经评估， 公司认为，天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。 2.人员信息 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 3.业务规模 天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。 2023年度，天健 ...

1.基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。 2.人员信息 江阴市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会对 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 3.业务规模 一、会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。 （一）机构信息 2023年度，天健会计 ...

目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-85 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒润 股份公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十八日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒润股份公司 ...

公司代码：603985 公司简称：恒润股份 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

江阴恒润重工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江阴 市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江阴市恒润重工股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会审计 委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地 监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由鲁晓冬、李国华、仇如愚三人组成，其中鲁 晓冬、仇如愚为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立 董事鲁晓冬担任。 报告期内，由于公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以累积投票的方式换届选举产生新一届董事会。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选任了第五届董事会各专门委员会成 员。公司第五届董事会审计委员会由孙荣发、任君雷、王麟三人组成，其中孙荣 发、王麟为公司独立董事。审计 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-024 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司 ")于 2025 年 3 月 28 日分别 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于为公司及 董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事、监事作为被 保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会 审议。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高 级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的 权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、 ...

1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于恒润股份 | 05 | | 聚焦 2024 | 07 | | 2024 履责绩效 | 07 | | 荣誉奖项 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | ESG 治理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 重要性议题管理 | 11 | 01 03 | 坚持党建引领 | 17 | | --- | --- | | 深化国企改革 | 18 | | 规范公司治理 | 19 | | 筑牢风险防线 | 23 | | 恪守商业道德 | 25 | | 信息安全管理 | 27 | | 激发创新动力 | 31 | | --- | --- | | 产品质量管理 | 35 | | 保障客户服务 | 39 | | 可持续供应链 | 42 | | 深化多元合作 | 46 | 行稳致远 提升治理效能 润泽工业 共绘生态蓝图 | 完善环境管理 | 49 | | --- | --- | | 绿色产品设计 | 51 | | 应对气候变化 | 52 | | 水资源管理 | 58 | | 生物多样性保护 | 58 | | ...