证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 19 | | 议案 | 4: 2023 年度财务决算报告 34 | | 议案 | 5:2023 年年度报告全文及摘要 40 | | 议案 | 6:关于 2023 年度利润分配的议案 41 | | 议案 | 7:关于公司开展外汇套期保值业务的议案 42 | | 议案 | 8:关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案 ...45 | | 议案 | 9:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 54 | | 议案 | 10:关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 58 | | 议案 | 11:关于确 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 812,887,212.12, representing a year-on-year increase of 15.27%[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 61.11% to CNY 35,166,574.64, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 66.90% to CNY 22,210,121.19[5][8]. - The basic earnings per share decreased by 61.13% to CNY 0.0877, and diluted earnings per share dropped to zero due to the redemption of convertible bonds during the reporting period[5][8]. - In Q1 2024, the net profit was CNY 30,968,973.05, a decrease of 65.7% compared to CNY 90,153,219.02 in Q1 2023[24]. - The total revenue from operating activities was CNY 429,966,205.74, down 23.8% from CNY 564,491,522.47 in the same period last year[26]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 33,387,317.01, a decrease of 69.0% from CNY 107,696,443.78 in Q1 2023[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 30,968,973.05, down from CNY 90,153,219.02 in Q1 2023[24]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -84,895,378.00, a decline of 729.17% compared to the same period last year[5][8]. - The company reported a total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 241,711,001.78, compared to CNY 552,666,181.24 at the end of Q1 2023[27]. - The company raised CNY 280,000,000.00 through borrowings, compared to CNY 253,750,000.00 in the same period last year[27]. - The company reported a significant increase in cash payments for goods, exceeding cash receipts from sales compared to the previous year[8]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,539,187,923.83, a decrease of 0.82% from the previous year[6]. - Total liabilities decreased to CNY 1,883,629,070.16 in Q1 2024 from CNY 1,965,803,616.89 in the previous quarter, indicating a reduction of approximately 4.2%[21]. - Accounts receivable increased to CNY 1,126,073,372.65 from CNY 1,103,008,752.37[19]. - Inventory increased to CNY 920,001,155.02 from CNY 836,455,376.68[19]. - The company's trading financial assets decreased to RMB 893,899,655.00 from RMB 1,135,296,414.79[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,119[10]. - The company repurchased 2,350,743 shares, accounting for 0.59% of the total share capital[12]. - The company's total share capital increased by 11,130,603 shares due to the conversion of convertible bonds[12]. Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to CNY 7,893,108.28, which are expected to have a continuous impact on profits[7]. - The subsidiary Mianyang Zijiang has completed its relocation and expansion project with a total investment of approximately RMB 15,000 million[14]. - The subsidiary Hunan Aiyuanda is investing RMB 45,600 million in a new film capacitor and new materials project, with cumulative investment of RMB 7,369.62 million as of the reporting period[15][16]. Operational Changes - The decline in net profit was primarily due to lower gross margins from industrial control products and increased costs associated with employee placement due to the expiration of a joint venture[8]. - The subsidiary Jiangsu Lifeng has ceased all production and operational activities as of February 29, 2024[17]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥50,455,554.14 in Q1 2024, compared to ¥40,573,631.20 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.3%[23]. - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion, although specific figures were not provided in the report[23].

湖南艾华集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28983-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,艾华集团 汇总 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-028 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下， 公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 本次委托理财金额：人民币5,000万元 委托理财期限：274天 重要内容提示： 委托理财受托方：方正证券股份有限公司 委托理财产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D472号（以下简称 ： 金添利D472号） 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不 超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品，自公司股东 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进艾华集团 | 05 | | ESG 治理 | 1 1 | | 合规经营 | | --- | | 助推企业发展 | | 致力公司治理 | | 遵从商业道德 | | 加强党建引领 | | 创新发展 | | | --- | --- | | 科技塑造新篇 | | | 研发管理体系 | 43 | | 知识产权保护 | 47 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | 员工权益保护 | 67 | | --- | --- | | 员工健康安全 | 73 | | 员工培训发展 | 81 | 传递温情 缔造和谐未来 | 投身教育公益 | 87 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 88 | 91 9 1 97 99 践行绿色运营 加强资源利用 低碳行动 共绘生态画卷 | 携手并进 | | | --- | --- | | 助力产业升级 | | | 聚焦数据安全 | 5 1 | | 夯实产品责任 | 53 | | 做好客户服务 | 57 | | ...

湖南艾华集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所，需遵 照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-022 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 湖南艾华集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社 会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为人民 币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年，扣除发行费用 13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上述募集资金于 2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审 验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274 号）。 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 本公司董事会及全体 ...

湖南艾华集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就公司在任独立董事肖海军先 生、邓中华先生、黄森女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事肖海军先生、邓中华先生、黄森女士严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2024年4月22日 湖南艾华集团股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人肖海军作为湖南艾华集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告 如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； ☑是 □ ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等公司制度的有关规定，湖南艾华集团股份有限公司董 事会审计委员会积极履行在审核公司财务信息及其披露、监督公司关联交易情 况、审查公司的内控制度、审阅年度审计计划、评价外部审计机构工作等方面的 职责，促进公司规范高效运作。现将 2023 年审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生 和董事王安安女士三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 邓中华先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了会议，审核 通过了会议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | | 时间 | | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 17 | 日 | 第五届董事会审计委 | 1、对公司编制的 2022 年财务 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定本制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...