青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年五月十七日 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相 关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 青岛威奥轨道股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 2023 | | 2023 年年度股东大会会议审议事项 6 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 7 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 14 | | 议案三：关于公司2023年年度报告及摘要的议案 15 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 16 | | 议案五：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 | | 案 17 | | 议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 315,800,011.95, representing a year-on-year increase of 155.94%[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 12,479,756.69, with a significant decline in cash flow from operating activities, down 58.51% to CNY 13,543,014.13[5][8]. - The basic earnings per share for the period was -0.03 yuan, indicating a challenging financial environment[5]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 41,950,046.12, compared to a net loss of CNY 12,972,478.75 in Q1 2023, reflecting an increase in losses of approximately 223.5%[21]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 13,543,014.13, a decrease from CNY 32,642,816.44 in Q1 2023, showing a decline of about 58.5%[24]. - The company reported a gross profit margin decline, with gross profit for Q1 2024 being significantly lower than in Q1 2023, reflecting challenges in cost management[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,547,760,504.65, a decrease of 6.38% compared to the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled CNY 2,754,152,335.93, down from CNY 3,048,417,273.20, indicating a decrease of about 9.66%[16]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 534,924,705.97, slightly down from CNY 545,519,700.33, reflecting a decrease of approximately 1.09%[16]. - The total liabilities of the company were CNY 1,806,083,178.63, down from CNY 2,097,542,322.89, representing a decrease of approximately 13.87%[18]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,724,922,255.20, a slight decrease from CNY 2,742,902,129.87, indicating a decline of about 0.66%[18]. - The company's inventory stood at CNY 906,536,878.79, down from CNY 920,820,723.30, reflecting a decrease of approximately 1.54%[16]. Shareholder Information - The top ten shareholders held a total of 25.1% of shares, with the largest shareholder, Su Qingyan, holding 98,619,925 shares[10]. Market Strategy and Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to increased demand[8]. - Future outlook remains cautious due to ongoing market challenges and increased competition in the industry[20]. - The company is exploring potential market expansion strategies to improve revenue streams in the upcoming quarters[20]. Cash Flow and Investment Activities - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 453,528,600.54, down from CNY 741,771,949.58 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 38.9%[24]. - The company paid $370,000,000.00 in debt repayments during Q1 2024, compared to $98,000,000.00 in Q1 2023[25]. - The total cash outflow from financing activities was $390,730,078.27, significantly higher than $112,520,000.50 in Q1 2023[25]. - The company raised $203,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, up from $147,300,000.00 in Q1 2023[25]. - The company’s cash flow from financing activities resulted in a net outflow of $187,730,078.27 in Q1 2024, compared to a net inflow of $34,779,999.50 in Q1 2023[25]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,498,444.36, compared to CNY 16,969,746.91 in Q1 2023, indicating a reduction of about 14.5%[20]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[20].

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-033 青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 （3）减持方式：本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交 易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。本企业减持所持发行人股份时， 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 宁波久盈 5%以下股东 16,350,000 4.16% IPO 前取得：12,576,923 股 其他方式取得（权益分派转增 股本）：3,773,077 股 股东持股的基本情况：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司" 或"威奥股份"）于 2024 年 4 月 22 日收到公司特定股东宁波梅山保税 港区久盈二期新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波久盈"） 的《关于拟减持威奥股份股票的告知函》，宁波久盈拟减持其所持有的 公司股份。截至本公告日，宁波久盈持有公司 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-032 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司自查，公司基本面没有发生重大变化，目前生产经营活动一切正常，市场 环境、行业政策没有发生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经 营秩序正常。公司 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 256,436,321.06 元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,803,428.73 元。公司于 2023 年度收购帝人汽车技术（唐山）有限公司（现已更名为"威奥汽车技术（唐山）有限公 司"，以下简称"威奥汽车"），形成营业外收入 262,398,329.71 元。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 构成《上海证券交易所交易规则 ...

贵公司发来的《青岛威奥轨道股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉。经自查，现就相关事宜回复如下： 关于对青岛威奥轨道股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 青岛威奥轨道股份有限公司： 实际控制人：孙汉本、宿青燕、孙继龙 一、截至本回函出具之日，本人不存在任何应披露而未披露的影响威奥股份 股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2024 年 4 月 19 日 二、本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情况。 三、本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法 履行信息披露义务。 特此回复。 控股股东：宿青燕 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-031 青岛威奥轨道股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 经公司自查及征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司控 股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规 则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东 及实际控制人。现将 ...

| 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-114 | ornton 青岛威奥轨道股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 审计报告 致同审字(2024)第 110A012053 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了威奥股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗福凯、独立董事刘华义和董事孙 勇智三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事罗福凯为审计委员会主任。 所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关 法律法规规定的任职要求。 罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学位。1995 年 12 月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院 教授。 刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权， 博士学位。1989 年至 2024 年 2 月于中国海洋大学任职，2024 年 2 月至今任青岛 工学院教授 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛威奥轨道股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-027 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《上市公 司章程指引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行部分修改，具体情况如下： 具体如下： （三）现金分红条件和比例 在公司当年实现的净利润为正数且当年 末公司累计未分配利润为正数的情况下，公 司应当进行现金分红，以现金形式分配的利 润不少于当年实现的可供分配利润的20%。 同时进行股票分红的，董事会应当综合 考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素，区分下列情形，提出现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应 ...