青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗福凯、独立董事刘华义和董事孙 勇智三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事罗福凯为审计委员会主任。 所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关 法律法规规定的任职要求。 罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学位。 刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权， 博士学位。2024 年 2 月至今任青岛工学院教授。 孙勇智先生：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 经济师职称。2016 年 12 月至 2022 年 1 ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年度财务状况及经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行 了减值测试并计提/转回了相应的资产减值准备。2024 年度公司各类资产减值准 备共计转回 45,798,900.87 元，具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提/转回金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值准备 | 61,384,524.41 | 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 | | 2 | 资产减值准备 | -15,585,623.54 | 存货跌价减值准备 合同资产减值准备 | | | 合计 | 45,798,900.87 | | 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 编号：2025-013 青岛威奥轨道股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-019 青岛威奥轨道股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 本公司自2025年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。 2、会计政策变更的原因 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 1 4、变更后采用的会计政策 单位：元 币种：人民币 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于青岛威奥轨道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛威奥轨道股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 目 录 关于青岛威奧轨道股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 说明 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 Grant Thornton 载 三 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 我们接受青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了威奥股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A017900 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,威奥股份公司编制了本专项说明所附的青岛威奥轨道股 份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-011 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财期限：自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起不 超过 12 个月（含 12 个月）内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》， 决定使用不超过 5 亿元人民币的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的 金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品，单个理 财产品的投资期限不超过一年。公司监事会已对该项议案发表明确同意意见，无 需提交股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 －1－ 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，适当增加现金管理收 益，合理降低财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 重要内容提示： 委托理财受托方：商业 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-008 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 乌兰察布太证 5%以下股东 1,431,121 0.36% IPO 前取得：1,431,121股 一、减持主体减持前基本情况 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，乌兰察布太证盛宏股权 投资基金（有限合伙）（以下简称"乌兰察布太证"）持有青岛威奥轨 道股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 1,431,121 股， 占公司总股本的 0.36%。 减持计划的实施结果情况：2025 年 1 月 16 日，公司披露了《关于特定 股东减持股份计划公告》，特定股东乌兰察布太证拟自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日期间通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公 司股份，合计不超过 1,431,121 股，不超过公司总股本的 0.36%，其中 集中竞价交易减持不超过 1,431,121 股，大宗交易减持不超过 1,431,121 股。近日，公司收到乌兰察布太证出具的《关于减持计划完 成的告知函》，截至 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份"或"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对威奥股份使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（20 ...