证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-029 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公 司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 61,700 万元，占公司最 近一期经审计净资产的 22.35%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的 担保，无逾期担保。2023 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准 的担保额度。 一、担保情况概述 （一）对外担保履行的审批程序 2024 年 4 月 17 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外提供担保 及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗福凯、独立董事刘华义和董事孙 勇智三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事罗福凯为审计委员会主任。 所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关 法律法规规定的任职要求。 罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学位。1995 年 12 月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院 教授。 刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权， 博士学位。1989 年至 2024 年 2 月于中国海洋大学任职，2024 年 2 月至今任青岛 工学院教授 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-022 青岛威奥轨道股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-023 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 4 月 7 日以书面形式送达 全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-024 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥 轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 4 月 7 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于 ...

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《青岛威奥轨道股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）的有关规定，现将青岛威奥轨 道股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 青岛威奥轨道股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128, ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-030 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 本次委托理财金额：公司及子公司拟使用总额度不超过 5 亿元人民币（含 本数，下同）的自有资金进行现金管理。 （三）现金管理的投资产品品种 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财 产品。 委托理财期限：自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超 过 12 个月（含 12 个月）内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决 定使用不超过 5 亿元人民币的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金 融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品、上述额度 可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 编号：2024-025 青岛威奥轨道股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值准备 | 30,155,724.14 | 应收账款减值准备 | | | | | 其他应收款减值准备 | | | | | 应收票据减值准备 | | 2 | 资产减值准备 | 20,443,630.46 | 存货跌价减值准备 合同资产减值准备 | | | | | 商誉减值准备 | | | 合计 | 50,599,354.60 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 17 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届第十六次董事会和第三届第九次监事会，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年度公 司计提各类资产减值准备共计 50,599,354.60 ...

公司代码：605001 公司简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人罗福凯，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2023 年度工作中，勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会 议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行职责的情况述职如下： （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司董事会、股东大会及董 事会下属各 ...