证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-026 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币104,051,271.57元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本392,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,577,200元（含 税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1 的比例为30.64%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 青岛威奥轨道股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 t and the state 目 录 专项核查报告 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Thornton 载 目 专项核查报告 致同专字(2024)第 110A008051 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份 公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《青岛威奥轨道股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表及 说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年 2月修订)》(上证发〔2023〕 31 号 ）（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理(2023年2月修订)-第七号 财务类退市指标:营业收入扣除》(上 证函〔2023〕519号）（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业 ...

中信建投证券股份有限公司 2022年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意使用人民币1.5亿元的首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用 期限为公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。2023 年4月24日，公司已按承诺将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1.5亿元全部归还至募集资金专用账户。 关于青岛威奥轨道股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为青 岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份"或"公司"）首次公开发行A股股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对威奥股份使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-029 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公 司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 61,700 万元，占公司最 近一期经审计净资产的 22.35%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的 担保，无逾期担保。2023 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准 的担保额度。 一、担保情况概述 （一）对外担保履行的审批程序 2024 年 4 月 17 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外提供担保 及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-020 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC0113号）。 公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020年5月15日，公司同保荐机构 中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、 1 交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛 城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行（以下统称"开户银行"） 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称"《三方监管协议》"）； 《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名注 册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （三）业务规模 1 （五）独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可 能影响独立性的情形。 二、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 ...

（一）委托理财目的 中信建投证券股份有限公司 关于青岛威奥轨道股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为青岛 威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对威奥股份使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,68 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人罗福凯，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2023 年度工作中，勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会 议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行职责的情况述职如下： （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司董事会、股东大会及董 事会下属各 ...

关于青岛威奥轨道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于青岛威奥轨道股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于青岛威奥轨道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008049 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 我们接受青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了威奥股份公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A012053 号号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,威奥股份公司编制了本专项说明所附的青岛威奥轨道股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是威奥股份 公司管理层的责任。我们对汇总表 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，由致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020） 第 110ZC0113 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 389,806,201.82 元。 2、本年度使用金额及当前余额 中信建投证券股份有限公司 关于青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票 2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 ...