浙江永和制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024]第ZB10473号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ca）"进行企 "创新 一于浙江永和制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10473号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "永和股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 永和股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专 ...

一、独立董事的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | | | | 应出席 次数 | 出席 | 方式出 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 次未亲自参 | 出席次数 | | | | 次数 | 席次数 | | | 加会议 | | | 李清伟 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，积极 主动与公司相关方沟通，认真细致地阅读每项议案 ...

浙江永和制冷股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）通过 2022 年度股东大会决 议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | | | | | | | 末人员情 | 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国 合伙人 人 注册会计师 | | | | | | 2023 | | | 278 | | | | 2,533 | | | | | 签署过证券服务业务审 从业人员 10,730 人 ...

浙江永和制冷股份有限公司 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 特此公告。 二、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的相关情况 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满而公 司尚未完成本次发行工作，为保证本次向特定对象发行 A 股股票相关工作的持 续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东 大会决议有效期和股东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月， 即延长至 2025 年 5 月 24 日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票事项的其他 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，积极参加公司召开的会议、认真审阅 各项议案，忠实勤勉地履行公司独立董事工作职责，促进公司规范运作，维护公 司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。本人具备独立董事所 必须的专业知识和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 王建中，1957 年出生，本科学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居 留权。曾就职于上海市有机氟材料研究所、上海三爱富新材料股份有限公司。2000 年起兼任中国氟硅有机材料工业协会副秘书长、理事、有机氟专业委员会秘书长、 专家委员会委员，现任中国氟硅有 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating income of CNY 4,368,800,001.10, representing a year-on-year increase of 14.86% compared to CNY 3,803,636,163.56 in 2022[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 183,688,852.16, a decrease of 38.81% from CNY 300,171,486.89 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.49, down 38.75% from CNY 0.80 in 2022[6] - The weighted average return on net assets fell to 7.14%, a decrease of 6.60 percentage points from 13.74% in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was CNY 523,805,658.59, an increase of 18.54% compared to CNY 441,862,502.01 in 2022[4] - The company achieved operating revenue of CNY 436.88 million, representing a year-on-year growth of 14.86%[166] - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.81% to CNY 18.37 million[166] - Total assets increased by 25.96% to CNY 674.39 million as of December 31, 2023[166] - Net assets attributable to shareholders grew by 5.23% to CNY 264.08 million[166] Production and Sales - The company's chemical raw material production reached 440,821.02 tons, a year-on-year increase of 107.22%, with sales volume increasing by 114.67% to 211,444.97 tons[1] - The production volume of fluorocarbon chemicals reached 203,377.25 tons, an increase of 10.53% year-on-year, while sales volume grew by 18.71% to 113,509.45 tons[54] - The production volume of fluorinated chemicals reached 203,377.25 tons, an increase of 10.53% compared to the previous year[172] - The sales volume of fluorinated chemicals was 113,509.45 tons, reflecting an 18.71% increase year-over-year[172] - The production volume of fluorinated polymer materials was 38,713.21 tons, up 113.91% from the previous year[172] - The sales volume of fluorinated polymer materials reached 27,480.87 tons, showing a significant increase of 163.20% year-over-year[172] Market Expansion and Strategy - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2024[25] - The company has projected a revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[25] - The company is focusing on optimizing management and reducing costs to enhance operational efficiency amid industry challenges[32] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings in the chemical industry[145] - The company is focusing on a complete fluorochemical industry chain layout to enhance operational efficiency[183] Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of two new refrigerant products, expected to capture 5% of the market share within the first year of launch[25] - The company is actively involved in the research and development of fourth-generation refrigerants (HFOs), which have entered the commercialization phase in developed countries[151] - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies in the upcoming year[179] - The company has 59 registered patents, including 26 invention patents, indicating a strong focus on intellectual property[186] Environmental and Sustainability Initiatives - The company invested CNY 10,320.88 million in environmental protection, an increase of 20.77% year-on-year, ensuring stable operation of its environmental systems[2] - The company aims to invest 10 million USD in sustainable technology initiatives over the next three years to improve environmental compliance[25] - The company is actively promoting distributed photovoltaic power generation projects to optimize energy use and increase the proportion of clean energy[1] Corporate Governance and Management - The company received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for the 2022-2023 period[62] - The management has confirmed that the remuneration for directors and senior management is aligned with the company's operational performance and does not harm the interests of the company and its shareholders[152] - The company has established a clear process for determining the remuneration of its directors and senior management, based on performance and responsibilities[152] - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its financial reporting[146] Acquisitions and Investments - The company completed an acquisition at the end of 2022, increasing its methane chloride production capacity to 100,000 tons per year[1] - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 25% and reduce operational costs by 15%[25] - The company completed an acquisition of a competitor for 200 million RMB, enhancing its market position[179] Employee and Shareholder Information - The total number of common shareholders decreased from 15,170 to 14,588 during the reporting period[101] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period was 6.03 million yuan[152] - The total compensation for directors and senior management increased by 477,100 RMB due to the addition of new board members[181] - The company approved the release of 550,985 restricted stocks for 304 eligible participants, effective from November 7, 2023[95] Inventory and Financial Management - The inventory level for fluorinated chemicals increased by 35.77% to 12,667.46 tons[172] - The inventory level for fluorinated polymer materials surged by 527.13% to 1,912.95 tons[172] - The financial expenses increased significantly by 1,216.29% to approximately ¥51.26 million, primarily due to changes in financing activities[190]

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险，减少汇率大浮动波动对公司业绩的影响，公司及 下属子公司基于实际业务需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 1 亿美元或 其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，交易品种包 括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生品等业务。期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会 议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值 业务的议案》。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江永和制冷股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并报表实现的净利润为 183,905,364.05 元，其中归属 于母公司的净利润为 183,688,852.16 元。2023 年母公司实现的净利润为 172,816,240.80 元，按照 10%计提法定盈余公积金 17,281,624.08 ...

经核查公司现任独立董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生及离任独立 董事陆惠明先生、张增英先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 浙江永和制冷股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江永和制 冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事胡继荣先生、李 清伟先生、王建中先生及离任独立董事陆惠明先生、张增英先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

2024 年一季度主要经营数据公告 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》有关规定，将公司 2024 年一季度主要经营数据披露如下： 注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增 加引致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永 和、邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 注 3：报告期内公司有新投产产品，属于含氟精细化学品大类，上年同期无比较数据。 注 4：因第三代制冷剂（HFCs）进入配额生产期，公司严格按核发配额生 ...