浙江永和制冷股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10472 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 浙江永和制冷股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | t信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10472 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股份") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 特此公告。 根据公司及下属子公司的生产经营和项目建设资金需求，为了统筹安排公司 的融资活动，确保正常的资金周转，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币 40.50 亿元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现等综合授信业务。 上述额度不等于公司实际融资金额。在该额度内，具体融资金额将视公司及 子公司的实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况来确定，具体融资方式、 融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行等金融机构最终商定的内容和方 式执行。 二、相关授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人或其授权人员在 上述额度范围内分别代表其所在公司签署与贷款等金融业务（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件并审批公 司或控股子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等 ...

关于注销首次授予部分已到期但尚未行权的股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4．2021 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示 同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定 的首次授予日符合相关规定。 5．2022 年 8 月 29 日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过《关于调整股票 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，具体如下： | 事务所名称 | | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- ...

浙江永和制冷股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，同时对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况出具了 专项说明。 在执行审计工作的过程中，立信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人员构成、 审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司审计委员会进行了 必要的沟通，并客观、公正地发表了审计意见，勤勉尽责地完成了审计工作。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的 议案》，现将相关情况公告如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监和总 | 公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人（公 | | 工程师。 司也称 " | 财务总监 " ） 和总工程师。 | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围是： | | ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 1,012,478,044.95, a 7.8% increase from RMB 938,911,957.70 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was RMB 37,649,652.92, representing a 28.5% increase compared to RMB 29,376,860.05 in Q1 2023[29] - Total profit for Q1 2024 was RMB 52,431,435.08, compared to RMB 41,684,931.76 in Q1 2023, reflecting a 25.5% increase[29] - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 37.22 million, reflecting a significant increase of 27.38% compared to the same period last year[48] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 36.68 million, up by 57.11% year-on-year[48] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.10, reflecting a year-on-year increase of 27.27%[48] - Earnings per share for Q1 2024 were RMB 0.10, compared to RMB 0.08 in Q1 2023, indicating a 25% increase[29] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥7,066,065,187.59, up from ¥6,743,889,350.61, representing a growth of approximately 4.78%[22] - Non-current assets totaled ¥5,221,911,264.76, compared to ¥5,008,240,138.43, indicating an increase of about 4.26%[22] - Current liabilities amounted to ¥2,789,859,915.48, slightly up from ¥2,764,753,348.69, reflecting a growth of approximately 0.91%[23] - The total liabilities increased to ¥4,349,337,518.56 from ¥4,101,976,463.89, reflecting a growth of about 6.03%[23] - Long-term borrowings rose to ¥860,168,331.50 from ¥633,201,177.61, marking an increase of around 36%[23] - The total current assets increased to 1,844,153,922.83 RMB from 1,735,649,212.18 RMB, indicating growth in liquidity[45] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 12,852,611.80, a significant improvement from a negative cash flow of RMB -173,345,339.40 in Q1 2023[33] - The net cash flow from operating activities was CNY 12.85 million, a notable recovery from a negative cash flow of CNY -173.35 million in the same period last year[50] - The net cash flow from investing activities was -310,376,629.62 RMB, compared to -253,811,160.46 RMB in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[35] - The total cash inflow from financing activities was 627,364,414.63 RMB, up from 500,200,000.00 RMB, reflecting a strong financing position[35] Shareholder Information - The top shareholder, Tong Jianguo, holds 46.92% of the shares, indicating a strong control over the company[39] - The company has a total of 15,170 common shareholders, reflecting a broad base of ownership[39] - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[40] Operational Insights - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific details were not provided in the report[12] - The company expects continued growth driven by the production of third-generation refrigerants starting in 2024, which is anticipated to positively impact profit margins[50] - The company is subject to new quota management for HFCs starting in 2024, which may impact supply and demand dynamics in the industry[42] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 968,158,221.81, up from RMB 900,410,321.11 in Q1 2023, reflecting a 7.5% increase[27] - The company reported a decrease in financial expenses, which were RMB 17,278,773.61 in Q1 2024, down from RMB 20,418,809.54 in Q1 2023[27] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled RMB 24,766,542.73, up from RMB 18,070,444.13 in Q1 2023, marking a 37.2% increase[27] Inventory and Receivables - Inventory levels rose significantly to 847,433,077.96 RMB from 677,768,155.48 RMB, suggesting increased stockpiling or production[45] - The company reported a decrease in accounts receivable to 309,238,214.66 RMB from 366,980,744.09 RMB, which may indicate improved collection efforts[45] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥613,063,681.62 from ¥698,902,472.33, indicating a decrease of approximately 12.25%[22]

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人陆惠明，1941 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 7 月至 1993 年 8 月，历任巨化集团有限公司分厂工人、工艺技术员、技术副 厂长、厂长、集团公司总经理助理兼企管处处长、政策研究室主任、副总经理； 1993 年 9 月至 2000 年 6 月，任浙江省石油化学工业厅副厅长；2000 年 7 月至 2003 年 12 月，任浙江省石化集团有限公司常务副总经理；2004 年 1 月至 200 ...

信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10476 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股 份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 浙江永和制冷股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZB10476 号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:沪24LKL 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是永和股份董事会的责任。 ii 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...