| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权 条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的议案》，公司董事会 认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授 予部分第二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股 票期权行权，首次授予部分第二个期权可行权人员合计 304 名，可行权数量合计 61.25 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，为满足公司项目建设及日常经营需要，公司为全资子公司内蒙永和申请 的授信额度提供合计不超过 55,000.00 万元的连带责任保证担保。具体如下： | 保证 | 债务 | 已审议担 | 债权人 | 担保合同金 | 实际已担保金 | 反担保 | 担保原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 人 | 保额度 | | 额（万元） | 额（万元） | 情况 | 因 | | 永和 | | 55,000.00 | 中国建设银行股份有 | 40,000.00 | 370.00 | 无 | 项目建 | | | 内蒙 ...

浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第一个限售期解除限售股份上市 流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 550,985 股。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 本次股票上市流通总数为 550,985 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 7 日。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于2023年10月27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预 留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的议案》，同意对符合解除限售条 件的限制性股票办理解除限售，本次解除 ...

浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 信会师函字[2023]第 ZB172 号 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 信会师函字[2023]第 ZB172 号 上海证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或 "本所"）收悉贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的审核问询函上证上审（再 融资）〔2023〕518 号《关于浙江永和制冷股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）后，本 所本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"发行人、"公司"或者"永和股份"）本次向 特定对象发行股票申请文件审核问询函所涉及的有关问题进行了认 真的核查，核查主要依据申请人提供的文件资料及项目人员实地考察、 访谈、询问所获得的信息。 本所对发行人 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表未出具审计或 审阅报告，因此对发行人上述期间的财务信息不进行发表意见或结论。 以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复贵 所问询目的，不构成审计或 ...

A 股代码：605020 A 股简称：永和股份 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复报告 上海证券交易所： 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 根据贵所《关于浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票申请申请文 件的审核问询函》的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐机构"、或"保荐人"）本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对浙 江永和制冷股份有限公司（以下简称"申请人"、"发行人"、"公司"或者"永和 股份"）本次向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函所涉及的有关问题 进行了认真的核查，核查主要依据申请人提供的文件资料及中信证券项目人员实 地考察、访谈、询问所获得的信息。 本审核问询函回复报告的字体规定如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对《募集说明书》相关内容的引用 | 楷体 | | 对《募集说明书》相关内容的修订 | ...

北京市环球律师事务所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 北京市环球律师事务所 | 第一节 | 律师应声明的事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 对《审核问询函》的回复 | 5 | | 问题 | 1.关于认购对象 | 5 | | 问题 | 7.关于其他 | 10 | | 第三节 | 本次发行相关事项的更新 | 28 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 28 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 28 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 28 | | 四、 | 发行人的设立 | 31 | | 五、 | 发行人的股本及其演变 | 31 | | 六、 | 发行人的独立性 | 31 | | 七、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 32 | | 八、 | 发行人的附属公司和分支机构 | 32 | | 九、 | 发行人的业务 | 32 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 | 33 | | 十一、 | 发行人的主要财产 | 34 | | 十二、 | 发行人的重大债权债务 | 38 | | 十三、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,149,162,826.13, representing a year-on-year increase of 20.37%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥52,027,591.03, a decrease of 42.58% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥49,424,001.93, down 28.64% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.14, a decline of 41.67% compared to the previous year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.14, reflecting a decrease of 41.67% year-on-year[4] - The net profit for the third quarter was approximately CNY 162.28 million, down 28.9% from CNY 227.91 million in the same period last year[37] - Operating profit decreased to approximately CNY 180.98 million, compared to CNY 254.52 million, a decline of 29% year-over-year[37] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was RMB 162,063,889.46, down 28.7% from RMB 227,262,545.55 in the same period last year[49] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 0.43, compared to RMB 0.61 in the same period of 2022[49] - The company reported a total comprehensive income of RMB 162,276,465.72 for the first three quarters of 2023, down from RMB 227,376,393.29 in the same period of 2022[49] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥252,095,793.91, down 24.25% compared to the same period last year[4] - Cash and cash equivalents at the end of the period were approximately CNY 132.38 million, down from CNY 36.99 million, indicating a decrease in liquidity[41] - Investment activities resulted in a net cash outflow of approximately CNY 1.10 billion, compared to CNY 934.77 million in the previous year[41] - Financing activities generated a net cash inflow of approximately CNY 794.00 million, up from CNY 523.68 million year-over-year[41] - Net cash flow from operating activities decreased to $252,095,793.91 from $332,820,926.11, a decline of about 24.2%[54] - Total cash outflow from operating activities was $2,673,800,864.76, compared to $2,312,103,591.46, indicating an increase of approximately 15.7%[54] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were ¥6,376,613,264.95, an increase of 19.10% from the end of the previous year[15] - Current liabilities increased to approximately CNY 2.44 billion, up from CNY 1.74 billion, representing a growth of 40.3% year-over-year[21] - Non-current liabilities rose to approximately CNY 1.33 billion, compared to CNY 1.10 billion, marking a 20.5% increase year-over-year[21] - Total liabilities reached approximately CNY 3.77 billion, an increase of 32.5% from CNY 2.84 billion year-over-year[21] - Owner's equity increased to approximately CNY 2.61 billion, up from CNY 2.51 billion, reflecting a growth of 4.4% year-over-year[35] - Total assets as of the end of the reporting period amounted to RMB 6,376,613,264.95, an increase from RMB 5,353,995,624.68 at the end of the previous year[48] - Non-current assets totaled RMB 4,652,467,929.04, compared to RMB 3,745,055,440.20 in the previous year, marking a growth of 24.2%[48] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 3,052,095,086.25, up 22.9% from RMB 2,480,800,184.12 in the previous year[53] - Research and development expenses increased to RMB 63,362,137.42 in 2023, a rise of 85.5% from RMB 34,205,007.88 in 2022[53] - The company experienced a decline in gross profit margin due to falling product prices and increased financial expenses[7] - Cash outflow for purchasing goods and services rose to $2,105,752,379.96 from $1,888,504,923.33, an increase of approximately 11.5%[54] - Cash paid to employees increased to $322,890,216.00 from $242,591,794.07, a rise of about 33.2%[54] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 2.01%, down 1.83 percentage points from the previous year[15] - The company reported interest expenses of approximately CNY 40.17 million, significantly higher than CNY 14.29 million in the previous year, indicating increased borrowing costs[37] - Accounts receivable increased to RMB 373,466,600.40 in 2023, compared to RMB 345,921,128.13 in 2022, reflecting a growth of 7.4%[48] - Inventory levels rose to RMB 663,572,111.48 in 2023, up from RMB 513,268,370.20 in 2022, indicating a significant increase of 29.3%[48] - Cash inflow from the disposal of fixed assets and other long-term assets was $853,600.49, up from $299,497.86, marking a significant increase[54] - Cash outflow for acquiring fixed assets and other long-term assets increased to $1,087,375,814.39 from $925,769,160.33, reflecting a rise of about 17.4%[54] - Cash received from other operating activities rose to $95,718,551.77 from $44,931,854.95, an increase of approximately 113%[54] - Cash flow from investment activities totaled $853,600.49, compared to $299,497.86, showing a notable increase[54] - Cash paid for investments rose to $11,948,167.02 from $9,000,000.00, an increase of approximately 32.2%[54]

之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予限制性股票第一 | | | 个解除限售期行权条件及解除限售条件成就说明 | 9 | | （二）本激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予限制性股票第一 | | | 个解除限售期行权及解除限售的具体情况 | 11 | | （三）结论性意见 | 13 | 证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分期权第二个行权期及预留授予部 分限制性股票第一个解除限售期解除限售事项 一、 释义 3 / 13 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 永和股份、本公司、公司 指 浙江永和制冷股份有限公司 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 1 人因离职不符合激励条件，不再具备激励对象资格；首次授予部分 25 人因其 所在子公司或其个人绩效考核结果第二个行权期无法100%行权。按照《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该上述激励对象已获 授但尚未行权的股票期权数量共计 0.9416 万份由公司统一注销。本次注销完成 后，公司激励计划股票期权首次授予部分激励对象人数由 305 人调整为 304 人。 董事徐水土先生、余锋先生、陈文亮先生作为本激励计划的激励对象，对本 议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江永和制冷股份有限公 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 会议由监事会主席黄国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会以决议的形式对 2023 年第三季度报告提出如下书面审核意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映出本公司报告期内的经营管理情 况和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告的编制和审议人 员有违反保密规定的行为。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...