首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 120,000,000 股。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-024 宁波世茂能源股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"世茂能源"） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市。发行完成后总股本为 160,000,000 股，其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 120,000,000 股，无限售条件流通股 40,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 92,146,736.03, representing a year-on-year increase of 6.20% due to higher sales of heat and electricity products[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.68% to CNY 34,607,359.55, primarily due to increased fixed asset depreciation and reduced other income[3]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.22, reflecting a decrease of 12.00% compared to the previous year[3]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 34,607,359.55, down 14.8% from CNY 40,562,664.09 in Q1 2023[21]. - The net profit from continuing operations for Q1 2024 was ¥34,607,359.55, a decrease from ¥40,562,664.09 in Q1 2023, representing a decline of approximately 14.8%[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.22, down from ¥0.25 in Q1 2023, indicating a decrease of 12%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 41.32% to CNY 27,847,274.79, attributed to an increase in accounts receivable and reduced tax refunds[3]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥89,347,992.23 in Q1 2024, compared to ¥100,516,915.54 in Q1 2023, reflecting a decline of about 11.1%[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥27,847,274.79, down 41.4% from ¥47,458,402.90 in the same period last year[24]. - Cash inflow from investment activities was ¥80,308,821.93 in Q1 2024, significantly lower than ¥365,394,120.24 in Q1 2023, marking a decrease of approximately 78.0%[25]. - The net cash flow from investment activities was -¥24,604,050.47 in Q1 2024, contrasting with a positive cash flow of ¥3,214,683.08 in Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,486,392,841.39, down 1.89% from the end of the previous year[4]. - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,486,392,841.39, a decrease from CNY 1,514,985,304.25 at the end of 2023[18]. - The total liabilities decreased to CNY 152,231,078.41 from CNY 215,430,900.82 at the end of 2023, reflecting a reduction of 29.4%[18]. - The total equity as of March 31, 2024, was CNY 1,334,161,762.98, up from CNY 1,299,554,403.43 at the end of 2023, showing an increase of 2.7%[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,110[9]. - The largest shareholder, Ningbo Shimao Investment Holding Co., Ltd., holds 60.0% of the shares, totaling 96,000,000 shares[11]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.66% to CNY 1,334,161,762.98[4]. Government and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to CNY 230,250.00, which are closely related to its normal business operations[5]. - The company reported a non-recurring gain of CNY 639,519.97, which includes various non-operating income items[10]. Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,233,875.69, compared to CNY 3,008,404.64 in Q1 2023, indicating a 7.5% increase[21]. - The company's financial expenses showed a decrease, with interest income of CNY -2,068,820.75 compared to CNY -2,885,672.97 in Q1 2023[21]. - The company reported an investment income of CNY 600,654.79 for Q1 2024, down from CNY 1,849,045.17 in Q1 2023[21]. - The company paid ¥11,013,485.89 in taxes during Q1 2024, which is a significant increase from ¥5,648,320.14 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 95.5%[24]. - The company’s cash outflow for purchasing goods and services was ¥38,353,626.05 in Q1 2024, slightly up from ¥37,006,786.97 in Q1 2023, indicating a marginal increase of about 3.6%[24].

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-022 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司分别于 2023 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议、 第二届监事会第八次会议及 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用 不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有 效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至 募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明 确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《宁波世茂能源股 份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-021 宁波世茂能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册资本：16,000 万元人民币 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟增加经营范围及修 订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的议案》，同意公司 增加经营范围：一般项目：陆地管道运输；同时为提高公司治理水平， 进一步完善公司治理制度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行了修订。具体内容详见 2024 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》披 ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/22 | － | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 差异化分红送转： 否 每股分配比例 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-020 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 160,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 96,000,000 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/22 | － | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 1 ...

= 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号:TCYJS2024H0427 号 致:宁波世茂能源股份有限公司 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 ( 以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随世茂能源本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-019 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-018 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 问题 1：公司 2023 年度业绩有所下滑，请问主要是何原因? 回复：投资者您好，受宏观经济环境影响，公司实现营业收入 36,149.11 万元，比上年减少 18.28%，营业成本 13,081.52 万元，比 上年减少 18.63%，营业收入毛利率 63.81%，比上年增加 0.15%。归 属母公司净利润 18,817.17 万元，同比下降 8.70%；报告期限内营业 收入的有所下降的主要原因一是蒸汽价格适用煤热联动 ...

宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00 四、召集人：董事会 7、审议《关于公司拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和 工商变更登记的议案》； 2 8.00 审议《关于公司修订部分治理制度的议案》； 8.01 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 8.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 8.03 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 七、会议议程： （一）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况； （三）董事会秘书宣读《公司 2023 ...

公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来 盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求和股东 的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性 和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《公司章程》等相 关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司制定 了《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分 配政策，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）的意见。 公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合 ...