关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 东方证券承销保荐有限公司 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：浙江自然 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑 睿 | 联系电话：021-2315 3548 | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-2315 3434 | 一、保荐及持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，浙江大自然户外用 品股份有限公司（以下简称"浙江自然"或"公司"）向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票2,528.09万股，每股发行价31.16元，募集资金总额为78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民 币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募 集资金到位情况进行了验资并出具"信会师报字[2021]第ZF10609号"《验资报 告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。 东方证券承销保 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，浙江大自 然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟将选择适合的市 场时机与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融 衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。 ● 投资种类：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、 货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其衍生品，或上述产品的组 合。 ● 投资金额：公司及下属子公司拟使用自有资金进行金融衍生品交易，预计 持仓保证金额度上限为 8 亿元（含），决议有效期内资金在上述额度内可循环滚 动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。预计任一交易日持有 的最高合约价值上限为 8 亿元。有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通 过之日起 12 个月内，展期交易不重复计算。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2, ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司随着出 口业务的增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对 人民币的市场汇率波动较大。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成 本控制和业绩造成的不利影响。公司及下属子公司拟与经政府部门批准、具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务概述 （一）交易目的 三、开展金融衍生品交易业务的可行性分析 公司拟开展的金融衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业务的 增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对人民币的 市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下 属子公司拟与经政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融 衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。 （二）交易额度、有效期限及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金进行金融衍生品交易，预计持仓保证金额度 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 6 月 3 日第一届董事会第十六次会议董事会、2021 年 6 月 28 日 2020 年年度股东大会进行了换届，选举产生了公司第二届董事会董事，完成 了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会 第一次会议选举产生了公司第二届董事会审计委员会，2023 年审计委员会人员未 发生调整。 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为 独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰以及非独立董事夏永辉、俞清尧，其中主任委员 由会计专业人士邹玲女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证 券交易所网站披露的《2023 年 ...

| 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 4,034,459.52 | | 2 | 应收票据坏账准备 | 25,000.00 | | 3 | 应收账款坏账准备 | 11,294,043.57 | | 4 | 其他应收款坏账准备 | 812,338.55 | | | 合计 | 16,165,841.64 | 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-014 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 为客观公允地反映浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了 减值准备。2023 年度公司计提各类减值准备共计 16, ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （二）信息披露情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，浙江大自然户外用 品股份有限公司（以下简称"浙江自然"或"公司"）公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，募集资金总额为人民币 78,775.28 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 6,325.64 万元后，募集资金净额为 72,449.64 万元。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，东方证券承销保荐有限 公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为浙江自然的保荐机构，对浙江自 然 2023 年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 19 日对浙江自然进行了现场检查，检查人员为保荐 代表人郑睿。 在现场检查过程中，检查人员与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关 人员进行了访谈，察看了上市公司主要生产经 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江大自然户外用品 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元，募集资金总额为78,775.28万 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为 人民币72,449.64万元。本次发行募集资金已于2021年4月27日全部到位，并经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月27日出具了《验资报告》 （信会师报字[2021]第ZF10609号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为浙 江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"浙江自然""公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（202 ...

本人作为浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 邹玲，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学 博士。现任职于江西财经大学会计学院，二级教授、博士生导师。江西省百千万 人才工程人选、江西省高校中青年学科带头人。2018.10 至今，浙江大自然户外 用品股份有限公司，独立董事。2020.9 至今，深圳市泛谷药业股份有限公司独立 董事。2023.12 至今，江西万年青 ...