无锡派克新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《无 锡派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程")的相关规定和要 求，并结合公司的实际情况，制定本制度。 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-050 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 9 日 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金 进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，该额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，该 12 亿元 额度 可 滚动 使用 ， 具体 内 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-049 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二 次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚动使用，独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司 委托理财金额：合计人民币 30,000 万元 委托理财名称：公司类法人客户大额人民币存款产品 委托理财期限：三个月、六个月 2、募集资金的基本情 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 9 日 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金 进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，该额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，该 12 亿元 额度 可 滚动 使用 ， 具体 内 容详 见上 海 证券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）上 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xz@wuxipaike.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日下 午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-047 一、 说明会类型 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,794,732,873.75, a significant increase of 32.4% compared to ¥2,111,671,943.34 in the same period of 2022[6] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥419,707,699.61, representing a 19.3% increase from ¥351,929,957.16 in the same period of 2022[8] - The company reported a total comprehensive income of ¥423,331,983.17 for the first three quarters of 2023, compared to ¥350,935,009.41 in the same period of 2022[11] - The company's total revenue for Q3 2023 was $813.82 million, a decrease of 4.73% compared to the same period last year[36] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was $125.14 million, an increase of 2.84% year-over-year[36] - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately CNY 423.33 million, an increase from CNY 350.94 million in the previous period, reflecting a growth of about 20.6%[58] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,314,315,987.11, up 34.5% from ¥1,720,861,089.63 in the previous year[6] - The company reported a total of $2.08 billion in operating costs for Q3 2023, up from $1.56 billion in the same period last year[29] - The total operating costs were CNY 2.08 billion, up from CNY 1.56 billion, which is an increase of approximately 33.2%[76] - Research and development expenses for Q3 2023 were $124.51 million, up from $85.64 million in the same period last year, indicating a focus on innovation[29] - Research and development expenses rose to CNY 121.49 million, compared to CNY 85.64 million in the previous year, reflecting a growth of about 41.8%[76] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥7,185,239.81, an improvement from -¥190,002,659.65 in the previous year[7] - The company reported a net cash inflow from investment activities of ¥247,538,902.83 in the first three quarters of 2023, compared to a net outflow of -¥84,611,038.81 in the same period of 2022[7] - The net cash flow from investment activities was CNY 266,771,526.50, a significant improvement from the previous year's net outflow of CNY -287,681,038.81[56] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,559,720,489.11, compared to CNY 111,419,314.42 in the previous year[56] - The company received government subsidies amounting to CNY 27,538,224.40 during the current reporting period[38] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.7% year-over-year, reaching CNY 6,791,047,439.54 compared to CNY 5,991,620,724.34[22] - The company's total liabilities increased to CNY 2,520,584,472.66, up from CNY 2,118,526,165.42 year-over-year[22] - Current liabilities totaled $2.21 billion, up from $1.79 billion in the previous year, reflecting a significant increase[33] - The company's inventory increased to CNY 958,332,484.33, up from CNY 897,830,816.32 year-over-year[26] - The total current liabilities increased significantly to CNY 2,165,860,648.63 from CNY 1,783,026,533.90[22] Equity and Shareholder Information - The company's total equity of CNY 4,222,588,453.87, an increase of 9.34% from CNY 3,862,022,992.76 year-over-year[22] - The total equity attributable to shareholders increased to $4.22 billion, compared to $3.86 billion in the previous year[34] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 3.4932 from CNY 3.2495, representing a rise of approximately 7.5%[58] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY -7,185,239.81, a significant decline compared to CNY 96.22 in the previous year[22] - The company reported a total of 9,708 common shareholders at the end of the reporting period[39] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[10] - Operating revenue for the year-to-date period increased by 32.35%, primarily due to growth in the aviation, petrochemical, and power forging businesses[39]

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照上海证券交易所 制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 及公司《募集资金管理制度》，公司与募集资金存放银行、保荐人签订了募集资 金三方监管协议及四方监管协议。 （二）募集资金的使用情况 本次募集资金将用于航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目以及 补充流动资金。截至 2023 年 10 月 30 日，募集资金实际使用情况如下： 1 单位：万元 | 项目名称 | 是否发 生变更 | 拟投入募集资金金额 | 实际已投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 航空航天用特种合 金结构件智能生产 线建设项目 | 否 | 140,000.00 | 31,067.40 | | 补充流动资金 | 否 | 18,293.93 | 18,300.36[1] | | 合计 | | 158,293.93 | 49,367.76 | 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-045 无锡派克新材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第三季 度报告>的议案》。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 10 月 26 日以通讯及专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决加电话会议 方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 表决结果：赞成票 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-046 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列 席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金 ...

投资种类：低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。 投资金额：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "派克新材"）拟使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进 行现金管理，该 12 亿元额度可滚动使用。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-044 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十 二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财 产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险等原因 引起的影响收益情况。 ...